営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前年同期末比718億円増加して4,270億円となりました。このうち営業活動によるキャッシュ・フローは、債券貸借取引受入担保金の減少等により前年同期比715億円減少して51億円の収入となりました。また、投資活動によるキャッシュ・フローも、有価証券の取得による支出の減少等により前年同期比1,803億円増加して577億円の収入となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、劣後特約付社債の償還による41億円の支出となりました。
(2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

2018/12/19 15:25