営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末比51億円減少し、4,009億円となりました。
このうち営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、コールマネーの純増とコールローンの純増による差し引き収入増加651億円などにより、前連結会計年度比641億円増加し、72億円の支出となりました。投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、事務センター跡地等の固定資産売却による収入が47億円ありましたが、有価証券の売却・償還による収入が減少したことにより、前連結会計年度比1,111億円減少し、21億円の収入となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、当連結会計年度中に活動がありません。
(2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

2020/06/24 15:03