営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前年同期末比26億円減少し、4,351億円となりました。
このうち営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、コールマネーの純増とコールローンの純減による差し引き収入減少700億円などにより、前年同期比403億円減少し、50億円の支出となりました。投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、有価証券の売却・償還による収入が前年同期比315億円減少したものの、有価証券の取得による支出が前年同期比783億円減少したこと等により、前年同期比427億円増加し、392億円の収入となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、当中間連結会計期間中に活動がありません。
(2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

2020/12/16 16:07