有価証券報告書-第15期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

区分	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (目的使用) (百万円)	当期減少額 (その他) (百万円)	当期末残高 (百万円)
貸倒引当金	19,869	16,469	256	19,612	16,469
一般貸倒引当金	6,246	5,457	-	6,246	5,457
個別貸倒引当金	13,622	11,011	256	13,365	11,011
賞与引当金	2,301	2,377	2,295	5	2,377
役員賞与引当金	285	241	186	98	241
役員退職慰労引当金	76	-	76	-	-
睡眠預金払戻損失引当金	137	29	51	-	115
ポイント引当金	6	5	3	2	5
計	22,675	19,123	2,871	19,718	19,209

(注)1.貸倒引当金の当期増加額のうち332百万円は、損益計算書上、償却原価法の適用による収益と直接相殺しております。
2.当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金……………… 洗替による取崩額
個別貸倒引当金……………… 洗替による取崩額
賞与引当金…………………… 見積もりの差異にかかる取崩額
役員賞与引当金……………… 見積もりの差異にかかる取崩額
ポイント引当金……………… 見積もりの差異にかかる取崩額
○未払法人税等

区分	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (目的使用) (百万円)	当期減少額 (その他) (百万円)	当期末残高 (百万円)
未払法人税等	5,518	3,057	5,518	-	3,057
未払法人税等	4,260	2,346	4,260	-	2,346
未払事業税	1,258	711	1,258	-	711