有価証券報告書-第15期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 24,935 | 17,003 |
| 減価償却費 | 2,368 | 2,672 |
| 持分法による投資損益(△は益) | - | 66 |
| 貸倒引当金の増減(△) | △10,779 | △3,381 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 216 | 80 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | △43 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9 | △76 |
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △9 | △5 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 10 | △22 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △17 | △1 |
| 資金運用収益 | △43,512 | △41,433 |
| 資金調達費用 | 10,826 | 7,265 |
| 有価証券関係損益(△) | △3,075 | △4,248 |
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △374 | △2,010 |
| 為替差損益(△は益) | △36,935 | 13,997 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 26 | 415 |
| 貸出金の純増(△)減 | △34,207 | △99,999 |
| 預金の純増減(△) | 80,571 | △156,390 |
| 譲渡性預金の純増減(△) | 76,930 | 217,140 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 9,954 | △119,834 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 6,100 | △7,428 |
| コールローン等の純増(△)減 | △3,451 | △20,946 |
| コールマネー等の純増減(△) | - | 32,222 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 59,538 | 6,954 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △228 | △1,289 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 7 | △16 |
| 資金運用による収入 | 43,069 | 41,578 |
| 資金調達による支出 | △33,098 | △15,013 |
| その他 | 3,764 | △19,396 |
| 小計 | 152,642 | △152,139 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 433 | △6,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 153,075 | △159,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △620,778 | △796,251 |
| 有価証券の売却による収入 | 473,905 | 900,265 |
| 有価証券の償還による収入 | 72,011 | 166,247 |
| 金銭の信託の増加による支出 | △5,306 | - |
| 金銭の信託の減少による収入 | 649 | 6,522 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △491 | △750 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,726 | △2,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △84,735 | 273,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債の償還による支出 | △10,000 | △7,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,000 | △7,900 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 58,340 | 106,821 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 162,002 | 220,343 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 220,343 | ※1 327,164 |
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