埼玉りそな銀行のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 69,082 | 46,165 |
| 減価償却費 | 2,316 | 2,683 |
| 減損損失 | 8 | 31 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 3,635 | 748 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,945 | -768 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 234 | 1,237 |
| 資金運用収益 | -162,191 | -168,293 |
| 資金調達費用 | 26,349 | 25,260 |
| 有価証券関係損益（△） | -4,517 | 10,483 |
| 為替差損益（△は益） | 253 | -557 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 371 | 168 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -25,721 | 18,661 |
| 貸出金の純増（△）減 | -260,421 | -188,208 |
| 預金の純増減（△） | 130,347 | 317,393 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -60,240 | 15,060 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -3,100 | 13,200 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -250 | 38 |
| コールローン等の純増（△）減 | 462,290 | 810,590 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -49,975 | -195,135 |
| コールマネー等の純増減（△） | 3,982 | 16,490 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 5,530 | 1,240 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -117 | -92 |
| 資金運用による収入 | 164,896 | 165,479 |
| 資金調達による支出 | -30,852 | -27,586 |
| その他 | 58,101 | 2,956 |
| 小計 | 332,958 | 867,247 |
| 法人税等の支払額 | -19,672 | -31,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 313,286 | 836,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -5,532,561 | -8,175,935 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,457,607 | 2,119,065 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,535,318 | 5,319,750 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,516 | -2,843 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -178 | -150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -542,313 | -740,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 25,000 | － |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -60,000 | － |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 54,722 | － |
| 配当金の支払額 | -15,580 | -40,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,142 | -40,280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -224,876 | 55,660 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 422,142 | 197,266 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 197,266 | 252,926 |
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