埼玉りそな銀行のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 46,165 | 51,880 |
| 減価償却費 | 2,683 | 2,679 |
| 減損損失 | 31 | 123 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 748 | 10,489 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -768 | 16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,237 | 1,344 |
| 資金運用収益 | -168,293 | -153,927 |
| 資金調達費用 | 25,260 | 18,153 |
| 有価証券関係損益（△） | 10,483 | 569 |
| 為替差損益（△は益） | -557 | 509 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 168 | 104 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 18,661 | -33,174 |
| 貸出金の純増（△）減 | -188,208 | -16,337 |
| 預金の純増減（△） | 317,393 | 396,446 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 15,060 | 33,280 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 13,200 | 1,500 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 38 | 21 |
| コールローン等の純増（△）減 | 810,590 | 64,045 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -195,135 | 194,571 |
| コールマネー等の純増減（△） | 16,490 | 16,431 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,240 | 505 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -92 | -13 |
| 資金運用による収入 | 165,479 | 157,291 |
| 資金調達による支出 | -27,586 | -18,950 |
| その他 | 2,956 | -17,907 |
| 小計 | 867,247 | 709,652 |
| 法人税等の支払額 | -31,226 | -18,894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 836,021 | 690,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -8,175,935 | -7,674,546 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,119,065 | 2,507,415 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,319,750 | 4,611,403 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,843 | -3,283 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150 | -85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -740,086 | -559,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | － | 11,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -21,500 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | － | 10,447 |
| 配当金の支払額 | -40,280 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,280 | -60 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,660 | 131,657 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 197,266 | 252,926 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 252,926 | 384,584 |
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