キャッシュ・フローの状況

2017年6月27日 10:10
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -895億2000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7774億6700万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2665億2800万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
3月期
個別
通期313,286-542,3134,142-229,027-2,694197,266
2009年
3月期
個別
通期836,021-740,086-40,28095,935-2,993252,926
2010年
3月期
個別
通期690,758-559,045-60131,713-3,368384,584
2011年
3月期
個別
2Q146,944-334,418-3-187,474-1,230197,110
通期546,072-337,842-58208,230-2,224592,761
2012年
3月期
個別
2Q-15,918-281,327-27,100-297,245-1,163268,420
通期259,208-436,237-14,466-177,029-2,433401,271
2013年
3月期
個別
2Q-98,438670,666-57,998572,228-915,506
通期344,684621,758-75,858966,442-2,4841,291,860
2014年
3月期
個別
2Q170,256233,303-21,280403,559-1,674,144
通期529,727696,276-42,5601,226,003-1,7682,475,307
2015年
3月期
個別
2Q-37,310-62,705-23,620-100,015-6062,351,676
通期207,842764,009-58,740971,851-1,8963,388,424
2016年
3月期
個別
2Q-92,740270,949-18,480178,209-6433,548,157
通期469,109486,901-70,960956,010-2,0124,273,479
2017年
3月期
個別
2Q196,10983,391-19,760279,500-9074,533,223
通期777,467266,528-89,5201,043,995-2,2165,227,959
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年3月(個)
3132億8600万
2009年3月(個) +166.86%
8360億2100万
2010年3月(個) -17.38%
6907億5800万
2011年3月(個) -20.95%
5460億7200万
2012年3月(個) -52.53%
2592億800万
2013年3月(個) +32.98%
3446億8400万
2014年3月(個) +53.68%
5297億2700万
2015年3月(個) -60.76%
2078億4200万
2016年3月(個) +125.7%
4691億900万
2017年3月(個) +65.73%
7774億6700万

投資活動によるCF#2

2008年3月(個)資金投入
-5423億1300万
2009年3月(個)投入+36.47%
-7400億8600万
2010年3月(個)投入-24.46%
-5590億4500万
2011年3月(個)投入-39.57%
-3378億4200万
2012年3月(個)投入+29.12%
-4362億3700万
2013年3月(個)資金回収
6217億5800万
2014年3月(個)回収+11.99%
6962億7600万
2015年3月(個)回収+9.73%
7640億900万
2016年3月(個)回収-36.27%
4869億100万
2017年3月(個)回収-45.26%
2665億2800万

財務活動によるCF#3

2008年3月(個)資金調達
41億4200万
2009年3月(個)返済還元
-402億8000万
2010年3月(個)返済還元
-6000万
2011年3月(個)返済還元
-5800万
2012年3月(個)返済還元
-144億6600万
2013年3月(個)返済還元
-758億5800万
2014年3月(個)返済還元
-425億6000万
2015年3月(個)返済還元
-587億4000万
2016年3月(個)返済還元
-709億6000万
2017年3月(個)返済還元
-895億2000万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(個)
-2290億2700万
2009年3月(個) プラ転
959億3500万
2010年3月(個) +37.29%
1317億1300万
2011年3月(個) +58.09%
2082億3000万
2012年3月(個) マイ転
-1770億2900万
2013年3月(個) プラ転
9664億4200万
2014年3月(個) +26.86%
1兆2260億
2015年3月(個) -20.73%
9718億5100万
2016年3月(個) -1.63%
9560億1000万
2017年3月(個) +9.2%
1兆439億

設備投資#5*

2008年3月(個)
-26億9400万
2009年3月(個)増加+11.1%
-29億9300万
2010年3月(個)増加+12.53%
-33億6800万
2011年3月(個)減少-33.97%
-22億2400万
2012年3月(個)増加+9.4%
-24億3300万
2013年3月(個)増加+2.1%
-24億8400万
2014年3月(個)減少-28.82%
-17億6800万
2015年3月(個)増加+7.24%
-18億9600万
2016年3月(個)増加+6.12%
-20億1200万
2017年3月(個)増加+10.14%
-22億1600万

現金等#6

2008年3月(個)
1972億6600万
2009年3月(個) +28.22%
2529億2600万
2010年3月(個) +52.05%
3845億8400万
2011年3月(個) +54.13%
5927億6100万
2012年3月(個) -32.3%
4012億7100万
2013年3月(個) +221.94%
1兆2918億
2014年3月(個) +91.61%
2兆4753億
2015年3月(個) +36.89%
3兆3884億
2016年3月(個) +26.12%
4兆2734億
2017年3月(個) +22.33%
5兆2279億

営業CFマージン

2008年3月(個)
143.24%
2009年3月(個)
392.68%
2010年3月(個)
351.64%
2011年3月(個)
288.56%
2012年3月(個)
141.47%
2013年3月(個)
193.79%
2014年3月(個)
303.43%
2015年3月(個)
119.91%
2016年3月(個)
266.77%
2017年3月(個)
473.57%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03、2011/03、2012/03、2013/03、2014/03、2015/03、2016/03、2017/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高