埼玉りそな銀行のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 61,337 | 62,441 |
| 減価償却費 | 2,335 | 2,110 |
| 減損損失 | 253 | 35 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -3,827 | -4,413 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | 746 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 888 | 465 |
| 資金運用収益 | -138,979 | -132,027 |
| 資金調達費用 | 10,971 | 8,997 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,925 | -838 |
| 為替差損益（△は益） | 171 | -2,989 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 99 | 147 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -5,950 | 8,215 |
| 貸出金の純増（△）減 | -79,743 | -162,979 |
| 預金の純増減（△） | 358,432 | 359,503 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -31,490 | 20,010 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 17,090 | 35,470 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 276 | 77 |
| コールローン等の純増（△）減 | -36,020 | 53,743 |
| コールマネー等の純増減（△） | -4,499 | -45 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2,154 | -991 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 30 | -68 |
| 資金運用による収入 | 140,721 | 134,627 |
| 資金調達による支出 | -14,207 | -14,991 |
| その他 | 5,824 | 4,063 |
| 小計 | 281,902 | 371,306 |
| 法人税等の支払額 | -22,694 | -26,622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 259,208 | 344,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -4,980,487 | -4,716,434 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,539,498 | 1,981,076 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,007,185 | 3,359,609 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,362 | -2,471 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71 | -13 |
| その他 | － | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -436,237 | 621,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -10,000 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 49,733 | 24,861 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -30,000 | -55,000 |
| 配当金の支払額 | -34,200 | -35,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,466 | -75,858 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -191,490 | 890,589 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 592,761 | 401,271 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 401,271 | 1,291,860 |
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