埼玉りそな銀行のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 58,610 | 61,337 |
| 減価償却費 | 2,467 | 2,335 |
| 減損損失 | 650 | 253 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,419 | -3,827 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 457 | -38 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,405 | 888 |
| 資金運用収益 | -146,187 | -138,979 |
| 資金調達費用 | 13,329 | 10,971 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,314 | -3,925 |
| 為替差損益（△は益） | 1,859 | 171 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 193 | 99 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 14,345 | -5,950 |
| 貸出金の純増（△）減 | -2,037 | -79,743 |
| 預金の純増減（△） | 408,260 | 358,432 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -18,440 | -31,490 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 8,700 | 17,090 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 12 | 276 |
| コールローン等の純増（△）減 | 61,512 | -36,020 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 50,540 | － |
| コールマネー等の純増減（△） | -12,426 | -4,499 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,190 | 2,154 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 23 | 30 |
| 資金運用による収入 | 152,652 | 140,721 |
| 資金調達による支出 | -14,993 | -14,207 |
| その他 | 2,565 | 5,824 |
| 小計 | 581,417 | 281,902 |
| 法人税等の支払額 | -35,344 | -22,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 546,072 | 259,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -6,031,663 | -4,980,487 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,309,325 | 1,539,498 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,386,720 | 3,007,185 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,151 | -2,362 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73 | -71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -337,842 | -436,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -1,000 | － |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 9,949 | 49,733 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -10,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -7 | -34,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58 | -14,466 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 208,177 | -191,490 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 384,584 | 592,761 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 592,761 | 401,271 |
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