埼玉りそな銀行のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 51,880 | 58,610 |
| 減価償却費 | 2,679 | 2,467 |
| 減損損失 | 123 | 650 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 10,489 | 1,419 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 457 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,344 | 1,405 |
| 資金運用収益 | -153,927 | -146,187 |
| 資金調達費用 | 18,153 | 13,329 |
| 有価証券関係損益（△） | 569 | -2,314 |
| 為替差損益（△は益） | 509 | 1,859 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 104 | 193 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -33,174 | 14,345 |
| 貸出金の純増（△）減 | -16,337 | -2,037 |
| 預金の純増減（△） | 396,446 | 408,260 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 33,280 | -18,440 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 1,500 | 8,700 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 21 | 12 |
| コールローン等の純増（△）減 | 64,045 | 61,512 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 194,571 | 50,540 |
| コールマネー等の純増減（△） | 16,431 | -12,426 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 505 | -1,190 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -13 | 23 |
| 資金運用による収入 | 157,291 | 152,652 |
| 資金調達による支出 | -18,950 | -14,993 |
| その他 | -17,907 | 2,565 |
| 小計 | 709,652 | 581,417 |
| 法人税等の支払額 | -18,894 | -35,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 690,758 | 546,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -7,674,546 | -6,031,663 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,507,415 | 2,309,325 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,611,403 | 3,386,720 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,283 | -2,151 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85 | -73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -559,045 | -337,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 11,000 | 1,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -21,500 | -1,000 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 10,447 | 9,949 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -7 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60 | -58 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 131,657 | 208,177 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 252,926 | 384,584 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 384,584 | 592,761 |
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