埼玉りそな銀行のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 62,441 | 58,075 |
| 減価償却費 | 2,110 | 1,985 |
| 減損損失 | 35 | 216 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -4,413 | -5,603 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 746 | -32 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1,245 | -2,585 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 465 | 469 |
| 資金運用収益 | -132,027 | -124,532 |
| 資金調達費用 | 8,997 | 7,517 |
| 有価証券関係損益（△） | -838 | -1,402 |
| 為替差損益（△は益） | -2,989 | -1,784 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 147 | 198 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 8,215 | 4,770 |
| 貸出金の純増（△）減 | -162,979 | -61,377 |
| 預金の純増減（△） | 359,503 | 409,505 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 20,010 | 13,380 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 35,470 | 12,600 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 77 | 27 |
| コールローン等の純増（△）減 | 53,743 | 46,705 |
| コールマネー等の純増減（△） | -45 | 70,000 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -991 | -228 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -68 | 92 |
| 資金運用による収入 | 134,627 | 129,411 |
| 資金調達による支出 | -14,991 | -12,336 |
| その他 | 2,817 | 2,356 |
| 小計 | 371,306 | 547,428 |
| 法人税等の支払額 | -26,622 | -17,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 344,684 | 529,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -4,716,434 | -2,454,584 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,981,076 | 1,777,622 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,359,609 | 1,374,907 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,471 | -1,759 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 99 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -9 |
| その他 | -11 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 621,758 | 696,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -10,000 | － |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 24,861 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -55,000 | － |
| 配当金の支払額 | -35,720 | -42,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,858 | -42,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 890,589 | 1,183,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,291,860 | 2,475,307 |
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