埼玉りそな銀行のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 58,075 | 56,218 |
| 減価償却費 | 1,985 | 1,960 |
| 減損損失 | 216 | 197 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -5,603 | -6,892 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | 432 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -2,585 | -3,890 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 469 | -1,186 |
| 資金運用収益 | -124,532 | -119,274 |
| 資金調達費用 | 7,517 | 7,145 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,402 | -5,482 |
| 為替差損益（△は益） | -1,784 | -2,323 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 198 | 193 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 4,770 | 420 |
| 貸出金の純増（△）減 | -61,377 | -176,087 |
| 預金の純増減（△） | 409,505 | 280,810 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 13,380 | -7,660 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 12,600 | 38,720 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 27 | 118 |
| コールローン等の純増（△）減 | 46,705 | 77,535 |
| コールマネー等の純増減（△） | 70,000 | -30,000 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -228 | -1,493 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 92 | -21 |
| 資金運用による収入 | 129,411 | 121,764 |
| 資金調達による支出 | -12,336 | -9,378 |
| その他 | 2,356 | 3,378 |
| 小計 | 547,428 | 225,203 |
| 法人税等の支払額 | -17,700 | -17,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 529,727 | 207,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,454,584 | -3,143,757 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,777,622 | 3,477,189 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,374,907 | 432,217 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,759 | -1,889 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 99 | 256 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 696,276 | 764,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -11,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -10,500 |
| 配当金の支払額 | -42,560 | -37,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,560 | -58,740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,183,447 | 913,116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,475,307 | 3,388,424 |
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