埼玉りそな銀行のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 56,218 | 60,779 |
| 減価償却費 | 1,960 | 2,076 |
| 減損損失 | 197 | 501 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -6,892 | -1,098 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 432 | -555 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -3,890 | -2,596 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,186 | -3,330 |
| 資金運用収益 | -119,274 | -111,145 |
| 資金調達費用 | 7,145 | 6,011 |
| 有価証券関係損益（△） | -5,482 | -18,093 |
| 為替差損益（△は益） | -2,323 | 1,104 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 193 | 177 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 420 | 17,483 |
| 貸出金の純増（△）減 | -176,087 | -108,419 |
| 預金の純増減（△） | 280,810 | 453,570 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -7,660 | 147,940 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 38,720 | 21,960 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 118 | -569 |
| コールローン等の純増（△）減 | 77,535 | 4,989 |
| コールマネー等の純増減（△） | -30,000 | -100,000 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | 16,525 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,493 | -2,941 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -21 | -19 |
| 資金運用による収入 | 121,764 | 112,920 |
| 資金調達による支出 | -9,378 | -7,539 |
| その他 | 3,378 | -6,228 |
| 小計 | 225,203 | 483,500 |
| 法人税等の支払額 | -17,361 | -14,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207,842 | 469,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,143,757 | -4,045,629 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,477,189 | 4,295,326 |
| 有価証券の償還による収入 | 432,217 | 239,213 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,889 | -2,009 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 256 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 764,009 | 486,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -11,000 | -26,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -10,500 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -37,240 | -34,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,740 | -70,960 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 913,116 | 885,055 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,388,424 | 4,273,479 |
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