埼玉りそな銀行のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 60,779 | 49,541 |
| 減価償却費 | 2,076 | 2,127 |
| 減損損失 | 501 | 89 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,098 | -3,119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -555 | -188 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -2,596 | -1,501 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,330 | － |
| 資金運用収益 | -111,145 | -101,599 |
| 資金調達費用 | 6,011 | 2,810 |
| 有価証券関係損益（△） | -18,093 | -4,487 |
| 為替差損益（△は益） | 1,104 | -1,660 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 177 | 107 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 17,483 | -3,571 |
| 貸出金の純増（△）減 | -108,419 | -118,671 |
| 預金の純増減（△） | 453,570 | 469,702 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 147,940 | 13,550 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 21,960 | 128,060 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -569 | 130 |
| コールローン等の純増（△）減 | 4,989 | 10,855 |
| コールマネー等の純増減（△） | -100,000 | 300,000 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 16,525 | -16,525 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,941 | -471 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -19 | -65 |
| 資金運用による収入 | 112,920 | 102,317 |
| 資金調達による支出 | -7,539 | -4,281 |
| その他 | -6,228 | -26,203 |
| 小計 | 483,500 | 796,943 |
| 法人税等の支払額 | -14,391 | -19,475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 469,109 | 777,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -4,045,629 | -869,995 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,295,326 | 956,260 |
| 有価証券の償還による収入 | 239,213 | 182,449 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,009 | -2,168 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 486,901 | 266,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -26,000 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -10,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -34,960 | -39,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,960 | -89,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 885,055 | 954,479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,273,479 | 5,227,959 |
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