埼玉りそな銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月26日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書-第14期(平成27年4月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,933 | 35,773 |
| 減価償却費 | 952 | 991 |
| 減損損失 | 2 | 13 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -4,506 | -1,537 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,570 | -1,731 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -1,979 | -647 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,144 | 232 |
| 資金運用収益 | -60,028 | -56,761 |
| 資金調達費用 | 3,712 | 3,249 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,031 | -8,421 |
| 為替差損益（△は益） | -1,104 | -218 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -6 | 45 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 7,430 | 8,011 |
| 貸出金の純増（△）減 | -58,601 | -62,081 |
| 預金の純増減（△） | -68,740 | -59,143 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 69,180 | -11,940 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 11,340 | 1,800 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -38 | -7 |
| コールローン等の純増（△）減 | 22,024 | 2,992 |
| コールマネー等の純増減（△） | -30,000 | 16,100 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,058 | -1,799 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -47 | 56 |
| 資金運用による収入 | 61,427 | 57,643 |
| 資金調達による支出 | -4,629 | -3,804 |
| その他 | 5,509 | 518 |
| 小計 | -22,972 | -80,666 |
| 法人税等の支払額 | -14,338 | -12,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37,310 | -92,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,706,797 | -1,846,145 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,377,863 | 2,021,410 |
| 有価証券の償還による収入 | 266,719 | 96,327 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -605 | -643 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 116 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,705 | 270,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -5,000 | -1,000 |
| 配当金の支払額 | -18,620 | -17,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,620 | -18,480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -123,631 | 159,732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,351,676 | 3,548,157 |
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