埼玉りそな銀行のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,879 | 29,933 |
| 減価償却額 | 968 | 952 |
| 減損損失 | 3 | 2 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,664 | -4,506 |
| 賞与引当金の増減額 | -1,504 | -1,570 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -127 | -1,979 |
| 退職給付引当金の増減額 | 427 | -1,144 |
| 資金運用収益 | -62,716 | -60,028 |
| 資金調達費用 | 4,037 | 3,712 |
| 有価証券関係損益（△） | -43 | -1,031 |
| 為替差損益 | -762 | -1,104 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 115 | -6 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 2,132 | 7,430 |
| 貸出金の純増（△）減 | 5,780 | -58,601 |
| 預金の純増減（△） | 18,770 | -68,740 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 77,020 | 69,180 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 14,310 | 11,340 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1 | -38 |
| コールローン等の純増（△）減 | 14,115 | 22,024 |
| コールマネー等の純増減（△） | 13,000 | -30,000 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 544 | -1,058 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 111 | -47 |
| 資金運用による収入 | 66,744 | 61,427 |
| 資金調達による支出 | -6,879 | -4,629 |
| その他 | 8,642 | 5,509 |
| 小計 | 184,908 | -22,972 |
| 法人税等の支払額 | -14,651 | -14,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 170,256 | -37,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,317,411 | -1,706,797 |
| 有価証券の売却による収入 | 708,706 | 1,377,863 |
| 有価証券の償還による収入 | 843,027 | 266,719 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,102 | -605 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 233,303 | -62,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -21,280 | -18,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,280 | -23,620 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 382,284 | -123,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,674,144 | 2,351,676 |
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