埼玉りそな銀行のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 35,773 | 30,123 |
| 減価償却費 | 991 | 1,026 |
| 減損損失 | 13 | 2 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,537 | -1,791 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,731 | -1,199 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -647 | -1,185 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 232 | － |
| 資金運用収益 | -56,761 | -51,324 |
| 資金調達費用 | 3,249 | 1,670 |
| 有価証券関係損益（△） | -8,421 | -5,350 |
| 為替差損益（△は益） | -218 | 2,575 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 45 | 40 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 8,011 | 449 |
| 貸出金の純増（△）減 | -62,081 | -66,814 |
| 預金の純増減（△） | -59,143 | 21,798 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -11,940 | 16,790 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 1,800 | 38,390 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -7 | -149 |
| コールローン等の純増（△）減 | 2,992 | 5,989 |
| コールマネー等の純増減（△） | 16,100 | 100,000 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | 93,062 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,799 | 2,101 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 56 | 46 |
| 資金運用による収入 | 57,643 | 52,166 |
| 資金調達による支出 | -3,804 | -2,008 |
| その他 | 518 | -24,061 |
| 小計 | -80,666 | 212,347 |
| 法人税等の支払額 | -12,074 | -16,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -92,740 | 196,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,846,145 | -352,744 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,021,410 | 332,735 |
| 有価証券の償還による収入 | 96,327 | 104,280 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -643 | -898 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 270,949 | 83,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -1,000 | － |
| 配当金の支払額 | -17,480 | -19,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,480 | -19,760 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 159,732 | 259,744 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,548,157 | 4,533,223 |
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