営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

[キャッシュ・フロー]
当連結会計年度のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、借用金(劣後特約付借入金を除く)の減少及び貸出金の増加に伴い支出が増加する一方、コールマネー等、債券貸借取引受入担保金及び預金の増加等もあり、7,951億円の収入(前連結会計年度比収入が3,804億円減少)となりました。また、投資活動によるキャッシュ・フローは、国内外の債券投資等により、1,709億円の支出(同支出が1兆735億円減少)となり、財務活動によるキャッシュ・フローは、劣後特約付社債の償還及び配当金の支払等により、1,023億円の支出(同支出が354億円増加)となりました。この結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末比5,519億円増加して1兆5,281億円となりました。
(1) 国内・海外別収支

2014/06/27 16:10