キャッシュ・フローの状況
2023年11月29日 16:34
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 529億5400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -8398億5500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2093億2100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -1,713,514 | 1,916,967 | -21,230 | 203,453 | - | 1,172,695 | 通期 | 795,189 | -170,938 | -102,379 | 624,251 | -35,263 | 1,528,108 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,469,493 | -91,027 | -59,363 | 3,378,466 | -14,764 | 4,868,706 | 通期 | 4,741,422 | -886,569 | -124,521 | 3,854,853 | -40,587 | 5,334,244 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -201,526 | 1,599,640 | -46,599 | 1,398,114 | -25,133 | 6,720,512 | 通期 | 5,255,916 | -234,826 | -15,897 | 5,021,090 | -48,786 | 10,346,133 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -709,761 | -59,092 | -69,295 | -768,853 | -23,129 | 9,428,165 | 通期 | -185,911 | 2,636,977 | -19,835 | 2,451,066 | -46,216 | 12,769,943 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 47,745 | -869,252 | -3,877 | -821,507 | -22,460 | 11,940,634 | 通期 | 1,621,847 | 143,126 | -514 | 1,764,973 | -47,778 | 14,499,932 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -2,198,439 | 2,036,157 | -38,005 | -162,282 | -37,724 | 15,142,412 | 通期 | -1,946,337 | 1,569,631 | -497,005 | -376,706 | -77,655 | 14,468,038 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,816,582 | 69,929 | 81,712 | -1,746,653 | -30,200 | 12,735,179 | 通期 | -1,798,496 | 1,053,721 | 55,557 | -744,775 | -87,058 | 13,726,509 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,153,234 | -488,989 | -12,885 | 664,245 | -34,373 | 14,353,731 | 通期 | 2,578,321 | -134,316 | -23,540 | 2,444,005 | -83,664 | 16,144,294 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,818,149 | -2,235,295 | -88,338 | -417,146 | -31,444 | 15,726,517 | 通期 | 5,691,687 | -1,972,361 | -140,240 | 3,719,326 | -72,058 | 19,926,226 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -5,951,512 | 1,747,969 | -46,495 | -4,203,543 | -45,694 | 16,153,522 | 通期 | -2,598,622 | 1,740,217 | 61,514 | -858,405 | -100,317 | 19,486,729 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -839,855 | -209,321 | 52,954 | -1,049,176 | -46,485 | 18,762,251 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- 6242億5100万
- 2015年3月（連） +517.52%
- 3兆8548億
- 2016年3月（連） +30.25%
- 5兆210億
- 2017年3月（連） -51.18%
- 2兆4510億
- 2018年3月（連） -27.99%
- 1兆7649億
- 2019年3月（連） マイ転
- -3767億600万
- 2020年3月（連） -97.71%
- -7447億7500万
- 2021年3月（連） プラ転
- 2兆4440億
- 2022年3月（連） +52.18%
- 3兆7193億
- 2023年3月（連） マイ転
- -8584億500万
設備投資#5*
- 2014年3月（連）
- -352億6300万
- 2015年3月（連）増加+15.1%
- -405億8700万
- 2016年3月（連）増加+20.2%
- -487億8600万
- 2017年3月（連）減少-5.27%
- -462億1600万
- 2018年3月（連）増加+3.38%
- -477億7800万
- 2019年3月（連）増加+62.53%
- -776億5500万
- 2020年3月（連）増加+12.11%
- -870億5800万
- 2021年3月（連）減少-3.9%
- -836億6400万
- 2022年3月（連）減少-13.87%
- -720億5800万
- 2023年3月（連）増加+39.22%
- -1003億1700万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 123.37%
- 2015年3月（連）
- 729.08%
- 2016年3月（連）
- 732.36%
- 2017年3月（連）
- -24.52%
- 2018年3月（連）
- 193.03%
- 2019年3月（連）
- -223.62%
- 2020年3月（連）
- -203.96%
- 2021年3月（連）
- 323.3%
- 2022年3月（連）
- 649.88%
- 2023年3月（連）
- -177.23%