有価証券報告書-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020年6月29日 16:08
【資料】
有価証券報告書-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
自 2019年4月1日
至 2020年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益149,584160,341
減価償却費36,02843,410
減損損失2,2272,298
のれん償却額1,0834,951
持分法による投資損益(△は益)-510-530
貸倒引当金の増減(△)-2,557-843
賞与引当金の増減額(△は減少)-207-3,234
役員賞与引当金の増減額(△は減少)553
株式給付引当金の増減額(△は減少)141-20
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)-45,017-33,572
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)11313
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-69-7
偶発損失引当金の増減(△)2,220224
資金運用収益-397,104-333,634
資金調達費用268,433238,277
有価証券関係損益(△)24,226-28,321
金銭の信託の運用損益(△は益)30191
為替差損益(△は益)-132,875282,818
固定資産処分損益(△は益)-6,983-712
その他の特別損益(△は益)-7,918
特定取引資産の純増(△)減-22,340-85,396
特定取引負債の純増減(△)39,049-2,025
貸出金の純増(△)減-965,147371,214
預金の純増減(△)-2,250,969-1,842,369
譲渡性預金の純増減(△)-2,070,702-121,517
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)84,491452,274
預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減-1,335,247526,467
コールローン等の純増(△)減-295,574-984,732
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減-27,79024,910
コールマネー等の純増減(△)5,499,746322,269
コマーシャル・ペーパーの純増減(△)244,442-318,828
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)-746,767
外国為替(資産)の純増(△)減32,109-25,779
外国為替(負債)の純増減(△)-1,4044,143
普通社債発行及び償還による増減(△)-104,229-173,412
信託勘定借の純増減(△)-100,251-483,538
資金運用による収入379,379366,448
資金調達による支出-267,211-249,072
その他147,767117,292
小計-1,869,481-1,770,099
法人税等の支払額-76,856-28,397
営業活動によるキャッシュ・フロー-1,946,337-1,798,496
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出-8,042,847-8,371,689
有価証券の売却による収入3,903,9415,457,206
有価証券の償還による収入4,021,7504,284,313
金銭の信託の増加による支出-5,800-3,668
金銭の信託の減少による収入8,4563,445
有形固定資産の取得による支出-40,142-46,027
有形固定資産の売却による収入11,52528,006
無形固定資産の取得による支出-37,513-41,031
事業譲渡による収入1,750,558
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-256,718
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出-58
その他-239-116
投資活動によるキャッシュ・フロー1,569,6311,053,721
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付借入れによる収入50,000166,705
劣後特約付借入金の返済による支出-59,500-37,416
劣後特約付社債の償還による支出-30,000
優先株式等の償還等による支出-100,000
配当金の支払額-78,226-41,833
非支配株主への配当金の支払額-9,278-1,898
自己株式の取得による支出-299,999
財務活動によるキャッシュ・フロー-497,00555,557
現金及び現金同等物に係る換算差額-17,706-49,913
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-891,418-739,132
現金及び現金同等物の四半期末残高14,468,03813,726,509
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額-2,396