有価証券報告書-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 149,584 | 160,341 |
減価償却費 | 36,028 | 43,410 |
減損損失 | 2,227 | 2,298 |
のれん償却額 | 1,083 | 4,951 |
持分法による投資損益(△は益) | -510 | -530 |
貸倒引当金の増減(△) | -2,557 | -843 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -207 | -3,234 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 55 | 3 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 141 | -20 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -45,017 | -33,572 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 113 | 13 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -69 | -7 |
偶発損失引当金の増減(△) | 2,220 | 224 |
資金運用収益 | -397,104 | -333,634 |
資金調達費用 | 268,433 | 238,277 |
有価証券関係損益(△) | 24,226 | -28,321 |
金銭の信託の運用損益(△は益) | 301 | 91 |
為替差損益(△は益) | -132,875 | 282,818 |
固定資産処分損益(△は益) | -6,983 | -712 |
その他の特別損益(△は益) | -7,918 | - |
特定取引資産の純増(△)減 | -22,340 | -85,396 |
特定取引負債の純増減(△) | 39,049 | -2,025 |
貸出金の純増(△)減 | -965,147 | 371,214 |
預金の純増減(△) | -2,250,969 | -1,842,369 |
譲渡性預金の純増減(△) | -2,070,702 | -121,517 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 84,491 | 452,274 |
預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減 | -1,335,247 | 526,467 |
コールローン等の純増(△)減 | -295,574 | -984,732 |
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | -27,790 | 24,910 |
コールマネー等の純増減(△) | 5,499,746 | 322,269 |
コマーシャル・ペーパーの純増減(△) | 244,442 | -318,828 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -746,767 | - |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 32,109 | -25,779 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -1,404 | 4,143 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | -104,229 | -173,412 |
信託勘定借の純増減(△) | -100,251 | -483,538 |
資金運用による収入 | 379,379 | 366,448 |
資金調達による支出 | -267,211 | -249,072 |
その他 | 147,767 | 117,292 |
小計 | -1,869,481 | -1,770,099 |
法人税等の支払額 | -76,856 | -28,397 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,946,337 | -1,798,496 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -8,042,847 | -8,371,689 |
有価証券の売却による収入 | 3,903,941 | 5,457,206 |
有価証券の償還による収入 | 4,021,750 | 4,284,313 |
金銭の信託の増加による支出 | -5,800 | -3,668 |
金銭の信託の減少による収入 | 8,456 | 3,445 |
有形固定資産の取得による支出 | -40,142 | -46,027 |
有形固定資産の売却による収入 | 11,525 | 28,006 |
無形固定資産の取得による支出 | -37,513 | -41,031 |
事業譲渡による収入 | 1,750,558 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -256,718 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -58 | - |
その他 | -239 | -116 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,569,631 | 1,053,721 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
劣後特約付借入れによる収入 | 50,000 | 166,705 |
劣後特約付借入金の返済による支出 | -59,500 | -37,416 |
劣後特約付社債の償還による支出 | - | -30,000 |
優先株式等の償還等による支出 | -100,000 | - |
配当金の支払額 | -78,226 | -41,833 |
非支配株主への配当金の支払額 | -9,278 | -1,898 |
自己株式の取得による支出 | -299,999 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -497,005 | 55,557 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,706 | -49,913 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -891,418 | -739,132 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,468,038 | 13,726,509 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -2,396 |