三菱UFJ信託銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 149,584 | 160,341 |
| 減価償却費 | 36,028 | 43,410 |
| 減損損失 | 2,227 | 2,298 |
| のれん償却額 | 1,083 | 4,951 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -510 | -530 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,557 | -843 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -207 | -3,234 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | 3 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 141 | -20 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -45,017 | -33,572 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 113 | 13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -69 | -7 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 2,220 | 224 |
| 資金運用収益 | -397,104 | -333,634 |
| 資金調達費用 | 268,433 | 238,277 |
| 有価証券関係損益（△） | 24,226 | -28,321 |
| 金銭の信託の運用損益（△は益） | 301 | 91 |
| 為替差損益（△は益） | -132,875 | 282,818 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -6,983 | -712 |
| その他の特別損益（△は益） | -7,918 | － |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -22,340 | -85,396 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 39,049 | -2,025 |
| 貸出金の純増（△）減 | -965,147 | 371,214 |
| 預金の純増減（△） | -2,250,969 | -1,842,369 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -2,070,702 | -121,517 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 84,491 | 452,274 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | -1,335,247 | 526,467 |
| コールローン等の純増（△）減 | -295,574 | -984,732 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -27,790 | 24,910 |
| コールマネー等の純増減（△） | 5,499,746 | 322,269 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 244,442 | -318,828 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -746,767 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 32,109 | -25,779 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -1,404 | 4,143 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -104,229 | -173,412 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -100,251 | -483,538 |
| 資金運用による収入 | 379,379 | 366,448 |
| 資金調達による支出 | -267,211 | -249,072 |
| その他 | 147,767 | 117,292 |
| 小計 | -1,869,481 | -1,770,099 |
| 法人税等の支払額 | -76,856 | -28,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,946,337 | -1,798,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -8,042,847 | -8,371,689 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,903,941 | 5,457,206 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,021,750 | 4,284,313 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -5,800 | -3,668 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 8,456 | 3,445 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,142 | -46,027 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,525 | 28,006 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,513 | -41,031 |
| 事業譲渡による収入 | 1,750,558 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -256,718 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -58 | － |
| その他 | -239 | -116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,569,631 | 1,053,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 50,000 | 166,705 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -59,500 | -37,416 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| 優先株式等の償還等による支出 | -100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -78,226 | -41,833 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,278 | -1,898 |
| 自己株式の取得による支出 | -299,999 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -497,005 | 55,557 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,706 | -49,913 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -891,418 | -739,132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,468,038 | 13,726,509 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -2,396 |
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