有価証券報告書-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月29日 16:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 160,341 | 163,654 |
減価償却費 | 43,410 | 49,003 |
減損損失 | 2,298 | 1,552 |
のれん償却額 | 4,951 | 10,780 |
持分法による投資損益(△は益) | -530 | -4,577 |
貸倒引当金の増減(△) | -843 | -81 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,234 | 6,375 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | 49 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | -20 | -481 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -33,572 | -24,999 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13 | -1,024 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -7 | 14 |
偶発損失引当金の増減(△) | 224 | -582 |
資金運用収益 | -333,634 | -180,791 |
資金調達費用 | 238,277 | 64,380 |
有価証券関係損益(△) | -28,321 | -26,557 |
金銭の信託の運用損益(△は益) | 91 | 23,281 |
為替差損益(△は益) | 282,818 | -344,209 |
固定資産処分損益(△は益) | -712 | -468 |
特定取引資産の純増(△)減 | -85,396 | 528,490 |
特定取引負債の純増減(△) | -2,025 | 16,303 |
貸出金の純増(△)減 | 371,214 | 796,008 |
預金の純増減(△) | -1,842,369 | -19,173 |
譲渡性預金の純増減(△) | -121,517 | -308,917 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 452,274 | 268,395 |
預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減 | 526,467 | 370,719 |
コールローン等の純増(△)減 | -984,732 | 324,749 |
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | 24,910 | -86,260 |
コールマネー等の純増減(△) | 322,269 | -525,578 |
コマーシャル・ペーパーの純増減(△) | -318,828 | 359,147 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -25,779 | -32,482 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 4,143 | 25,051 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | -173,412 | -167,535 |
信託勘定借の純増減(△) | -483,538 | 1,409,881 |
資金運用による収入 | 366,448 | 217,127 |
資金調達による支出 | -249,072 | -72,830 |
その他 | 117,292 | -221,690 |
小計 | -1,770,099 | 2,616,722 |
法人税等の支払額 | -28,397 | -38,401 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,798,496 | 2,578,321 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -8,371,689 | -9,568,460 |
有価証券の売却による収入 | 5,457,206 | 5,291,851 |
有価証券の償還による収入 | 4,284,313 | 4,311,077 |
金銭の信託の増加による支出 | -3,668 | -164,647 |
金銭の信託の減少による収入 | 3,445 | 85,797 |
有形固定資産の取得による支出 | -46,027 | -42,851 |
有形固定資産の売却による収入 | 28,006 | 17,483 |
無形固定資産の取得による支出 | -41,031 | -40,813 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -256,718 | -23,239 |
その他 | -116 | -513 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,053,721 | -134,316 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
劣後特約付借入れによる収入 | 166,705 | 45,184 |
劣後特約付借入金の返済による支出 | -37,416 | - |
劣後特約付社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
配当金の支払額 | -41,833 | -38,588 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,898 | -135 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 55,557 | -23,540 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49,913 | -2,678 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -739,132 | 2,417,784 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,726,509 | 16,144,294 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2,396 | - |