三菱UFJ信託銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 16:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 160,341 | 163,654 |
| 減価償却費 | 43,410 | 49,003 |
| 減損損失 | 2,298 | 1,552 |
| のれん償却額 | 4,951 | 10,780 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -530 | -4,577 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -843 | -81 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,234 | 6,375 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 49 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -20 | -481 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -33,572 | -24,999 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | -1,024 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | 14 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 224 | -582 |
| 資金運用収益 | -333,634 | -180,791 |
| 資金調達費用 | 238,277 | 64,380 |
| 有価証券関係損益（△） | -28,321 | -26,557 |
| 金銭の信託の運用損益（△は益） | 91 | 23,281 |
| 為替差損益（△は益） | 282,818 | -344,209 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -712 | -468 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -85,396 | 528,490 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -2,025 | 16,303 |
| 貸出金の純増（△）減 | 371,214 | 796,008 |
| 預金の純増減（△） | -1,842,369 | -19,173 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -121,517 | -308,917 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 452,274 | 268,395 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 526,467 | 370,719 |
| コールローン等の純増（△）減 | -984,732 | 324,749 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 24,910 | -86,260 |
| コールマネー等の純増減（△） | 322,269 | -525,578 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -318,828 | 359,147 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -25,779 | -32,482 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 4,143 | 25,051 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -173,412 | -167,535 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -483,538 | 1,409,881 |
| 資金運用による収入 | 366,448 | 217,127 |
| 資金調達による支出 | -249,072 | -72,830 |
| その他 | 117,292 | -221,690 |
| 小計 | -1,770,099 | 2,616,722 |
| 法人税等の支払額 | -28,397 | -38,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,798,496 | 2,578,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -8,371,689 | -9,568,460 |
| 有価証券の売却による収入 | 5,457,206 | 5,291,851 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,284,313 | 4,311,077 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -3,668 | -164,647 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 3,445 | 85,797 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,027 | -42,851 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,006 | 17,483 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,031 | -40,813 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -256,718 | -23,239 |
| その他 | -116 | -513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,053,721 | -134,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 166,705 | 45,184 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -37,416 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -41,833 | -38,588 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,898 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55,557 | -23,540 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49,913 | -2,678 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -739,132 | 2,417,784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,726,509 | 16,144,294 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2,396 | － |
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