有価証券報告書-第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022年6月27日 16:30
【資料】
有価証券報告書-第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2020年4月1日
至 2021年3月31日
自 2021年4月1日
至 2022年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益163,654232,748
減価償却費49,00352,515
減損損失1,5526,306
のれん償却額10,78011,498
持分法による投資損益(△は益)-4,577-1,600
貸倒引当金の増減(△)-81-479
賞与引当金の増減額(△は減少)6,3757,809
役員賞与引当金の増減額(△は減少)49-60
株式給付引当金の増減額(△は減少)-481-606
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)-24,999-28,706
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-1,024-261
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)1415
偶発損失引当金の増減(△)-582-568
資金運用収益-180,791-173,282
資金調達費用64,38036,270
有価証券関係損益(△)-26,557-10,808
金銭の信託の運用損益(△は運用益)23,28111,688
為替差損益(△は益)-344,209-910,044
固定資産処分損益(△は益)-468-513
特定取引資産の純増(△)減528,490-14,094
特定取引負債の純増減(△)16,30365,016
貸出金の純増(△)減796,008498,528
預金の純増減(△)-19,173296,362
譲渡性預金の純増減(△)-308,9171,105,969
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)268,395851,870
預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減370,719438,060
コールローン等の純増(△)減324,749-334,825
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減-86,260-48,229
コールマネー等の純増減(△)-525,5781,592,116
コマーシャル・ペーパーの純増減(△)359,147-109,222
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)2,415
外国為替(資産)の純増(△)減-32,482-81,672
外国為替(負債)の純増減(△)25,05137,538
短期社債(負債)の純増減(△)289,999
普通社債発行及び償還による増減(△)-167,535-34,469
信託勘定借の純増減(△)1,409,8811,602,553
資金運用による収入217,127205,023
資金調達による支出-72,830-35,952
その他-221,690172,738
小計2,616,7225,731,647
法人税等の支払額-38,401-39,959
営業活動によるキャッシュ・フロー2,578,3215,691,687
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出-9,568,460-14,947,722
有価証券の売却による収入5,291,8516,129,370
有価証券の償還による収入4,311,0776,926,452
金銭の信託の増加による支出-164,647-73,030
金銭の信託の減少による収入85,79741,107
有形固定資産の取得による支出-42,851-27,454
有形固定資産の売却による収入17,48324,105
無形固定資産の取得による支出-40,813-44,604
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-23,239
その他-513-586
投資活動によるキャッシュ・フロー-134,316-1,972,361
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付借入れによる収入45,184126,688
劣後特約付借入金の返済による支出-141,993
劣後特約付社債の償還による支出-30,000-70,000
配当金の支払額-38,588-54,623
非支配株主への配当金の支払額-135-104
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出-206
財務活動によるキャッシュ・フロー-23,540-140,240
現金及び現金同等物に係る換算差額-2,678205,956
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)2,417,7843,785,042
現金及び現金同等物の四半期末残高16,144,29419,926,226
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額-3,109