有価証券報告書-第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月27日 16:30
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- 有価証券報告書-第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 163,654 | 232,748 |
減価償却費 | 49,003 | 52,515 |
減損損失 | 1,552 | 6,306 |
のれん償却額 | 10,780 | 11,498 |
持分法による投資損益(△は益) | -4,577 | -1,600 |
貸倒引当金の増減(△) | -81 | -479 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,375 | 7,809 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 49 | -60 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | -481 | -606 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -24,999 | -28,706 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,024 | -261 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14 | 15 |
偶発損失引当金の増減(△) | -582 | -568 |
資金運用収益 | -180,791 | -173,282 |
資金調達費用 | 64,380 | 36,270 |
有価証券関係損益(△) | -26,557 | -10,808 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 23,281 | 11,688 |
為替差損益(△は益) | -344,209 | -910,044 |
固定資産処分損益(△は益) | -468 | -513 |
特定取引資産の純増(△)減 | 528,490 | -14,094 |
特定取引負債の純増減(△) | 16,303 | 65,016 |
貸出金の純増(△)減 | 796,008 | 498,528 |
預金の純増減(△) | -19,173 | 296,362 |
譲渡性預金の純増減(△) | -308,917 | 1,105,969 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 268,395 | 851,870 |
預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減 | 370,719 | 438,060 |
コールローン等の純増(△)減 | 324,749 | -334,825 |
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | -86,260 | -48,229 |
コールマネー等の純増減(△) | -525,578 | 1,592,116 |
コマーシャル・ペーパーの純増減(△) | 359,147 | -109,222 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | - | 2,415 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -32,482 | -81,672 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 25,051 | 37,538 |
短期社債(負債)の純増減(△) | - | 289,999 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | -167,535 | -34,469 |
信託勘定借の純増減(△) | 1,409,881 | 1,602,553 |
資金運用による収入 | 217,127 | 205,023 |
資金調達による支出 | -72,830 | -35,952 |
その他 | -221,690 | 172,738 |
小計 | 2,616,722 | 5,731,647 |
法人税等の支払額 | -38,401 | -39,959 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,578,321 | 5,691,687 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -9,568,460 | -14,947,722 |
有価証券の売却による収入 | 5,291,851 | 6,129,370 |
有価証券の償還による収入 | 4,311,077 | 6,926,452 |
金銭の信託の増加による支出 | -164,647 | -73,030 |
金銭の信託の減少による収入 | 85,797 | 41,107 |
有形固定資産の取得による支出 | -42,851 | -27,454 |
有形固定資産の売却による収入 | 17,483 | 24,105 |
無形固定資産の取得による支出 | -40,813 | -44,604 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -23,239 | - |
その他 | -513 | -586 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,316 | -1,972,361 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
劣後特約付借入れによる収入 | 45,184 | 126,688 |
劣後特約付借入金の返済による支出 | - | -141,993 |
劣後特約付社債の償還による支出 | -30,000 | -70,000 |
配当金の支払額 | -38,588 | -54,623 |
非支配株主への配当金の支払額 | -135 | -104 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -206 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,540 | -140,240 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,678 | 205,956 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,417,784 | 3,785,042 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,144,294 | 19,926,226 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -3,109 |