三菱UFJ信託銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月27日 16:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 163,654 | 232,748 |
| 減価償却費 | 49,003 | 52,515 |
| 減損損失 | 1,552 | 6,306 |
| のれん償却額 | 10,780 | 11,498 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,577 | -1,600 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -81 | -479 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,375 | 7,809 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 49 | -60 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -481 | -606 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -24,999 | -28,706 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,024 | -261 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 15 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -582 | -568 |
| 資金運用収益 | -180,791 | -173,282 |
| 資金調達費用 | 64,380 | 36,270 |
| 有価証券関係損益（△） | -26,557 | -10,808 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 23,281 | 11,688 |
| 為替差損益（△は益） | -344,209 | -910,044 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -468 | -513 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 528,490 | -14,094 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 16,303 | 65,016 |
| 貸出金の純増（△）減 | 796,008 | 498,528 |
| 預金の純増減（△） | -19,173 | 296,362 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -308,917 | 1,105,969 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 268,395 | 851,870 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 370,719 | 438,060 |
| コールローン等の純増（△）減 | 324,749 | -334,825 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -86,260 | -48,229 |
| コールマネー等の純増減（△） | -525,578 | 1,592,116 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 359,147 | -109,222 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | 2,415 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -32,482 | -81,672 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 25,051 | 37,538 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | － | 289,999 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -167,535 | -34,469 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 1,409,881 | 1,602,553 |
| 資金運用による収入 | 217,127 | 205,023 |
| 資金調達による支出 | -72,830 | -35,952 |
| その他 | -221,690 | 172,738 |
| 小計 | 2,616,722 | 5,731,647 |
| 法人税等の支払額 | -38,401 | -39,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,578,321 | 5,691,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -9,568,460 | -14,947,722 |
| 有価証券の売却による収入 | 5,291,851 | 6,129,370 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,311,077 | 6,926,452 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -164,647 | -73,030 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 85,797 | 41,107 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,851 | -27,454 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,483 | 24,105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,813 | -44,604 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -23,239 | － |
| その他 | -513 | -586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,316 | -1,972,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 45,184 | 126,688 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -141,993 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -30,000 | -70,000 |
| 配当金の支払額 | -38,588 | -54,623 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -135 | -104 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,540 | -140,240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,678 | 205,956 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,417,784 | 3,785,042 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,144,294 | 19,926,226 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -3,109 |
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