三菱UFJ信託銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 232,748 | 199,508 |
| 減価償却費 | 52,515 | 53,749 |
| 減損損失 | 6,306 | 5,404 |
| のれん償却額 | 11,498 | 12,403 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,600 | -1,695 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -479 | 53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,809 | 3,021 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -60 | 11 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -606 | 178 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -28,706 | -36,635 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -261 | -473 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | -21 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -568 | -4,119 |
| 資金運用収益 | -173,282 | -741,671 |
| 資金調達費用 | 36,270 | 389,391 |
| 有価証券関係損益（△） | -10,808 | 230,015 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 11,688 | 264 |
| 為替差損益（△は益） | -910,044 | -888,052 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -513 | 328 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -14,094 | -14,221 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 65,016 | 64,862 |
| 貸出金の純増（△）減 | 498,528 | 478,091 |
| 預金の純増減（△） | 296,362 | -96,228 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 1,105,969 | 1,674,151 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 851,870 | -1,501,357 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 438,060 | － |
| コールローン等の純増（△）減 | -334,825 | 142,556 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -48,229 | 146,885 |
| コールマネー等の純増減（△） | 1,592,116 | -1,290,715 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -109,222 | -338,748 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 2,415 | 1,626 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -81,672 | -47,638 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 37,538 | -24,056 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 289,999 | -169,000 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -34,469 | 2,919 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 1,602,553 | -1,121,708 |
| 資金運用による収入 | 205,023 | 465,991 |
| 資金調達による支出 | -35,952 | -360,183 |
| その他 | 172,738 | 266,654 |
| 小計 | 5,731,647 | -2,498,456 |
| 法人税等の支払額 | -39,959 | -100,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,691,687 | -2,598,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -14,947,722 | -12,721,531 |
| 有価証券の売却による収入 | 6,129,370 | 8,466,030 |
| 有価証券の償還による収入 | 6,926,452 | 6,084,957 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -73,030 | -18,578 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 41,107 | 15,017 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,454 | -52,413 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,105 | 14,734 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,604 | -47,904 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| その他 | -586 | -98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,972,361 | 1,740,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 126,688 | 458,614 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -141,993 | -245,675 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -70,000 | -80,000 |
| 配当金の支払額 | -54,623 | -71,215 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -104 | -139 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -206 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,240 | 61,514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 205,956 | 357,394 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,785,042 | -439,496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,926,226 | 19,486,729 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -3,109 | － |
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