三菱UFJ信託銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 199,508 | 136,700 |
| 減価償却費 | 53,749 | 59,655 |
| 減損損失 | 5,404 | 6,033 |
| のれん償却額 | 12,403 | 13,747 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,695 | -2,676 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 53 | -73 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,021 | 6,968 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 26 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 178 | 1,035 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -36,635 | -36,049 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -473 | 22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21 | -47 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -4,119 | -2,724 |
| 資金運用収益 | -741,671 | -1,030,486 |
| 資金調達費用 | 389,391 | 900,306 |
| 有価証券関係損益（△） | 230,015 | -3,543 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 264 | 68,432 |
| 為替差損益（△は益） | -888,052 | -1,461,783 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 328 | -2,214 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -117 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -14,221 | 3,602 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 64,862 | 29,100 |
| 貸出金の純増（△）減 | 478,091 | 131,102 |
| 預金の純増減（△） | -96,228 | 1,581,739 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 1,674,151 | 711,240 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,501,357 | 203,314 |
| コールローン等の純増（△）減 | 142,556 | -72,985 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 146,885 | -45,357 |
| コールマネー等の純増減（△） | -1,290,715 | 2,397,726 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -338,748 | -133,159 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 1,626 | -4,041 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -47,638 | -32,856 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -24,056 | 23,259 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -169,000 | 109,988 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 2,919 | -696 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -1,121,708 | -4,301,919 |
| 資金運用による収入 | 465,991 | 912,121 |
| 資金調達による支出 | -360,183 | -887,198 |
| その他 | 266,654 | -451,079 |
| 小計 | -2,498,456 | -1,172,888 |
| 法人税等の支払額 | -100,165 | -45,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,598,622 | -1,218,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -12,721,531 | -15,599,082 |
| 有価証券の売却による収入 | 8,466,030 | 10,181,765 |
| 有価証券の償還による収入 | 6,084,957 | 4,999,506 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -18,578 | -17,929 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 15,017 | 106,354 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,413 | -50,091 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,734 | 32,132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,904 | -47,244 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3 | 539 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -42,135 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 4,406 |
| その他 | -98 | -1,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,740,217 | -432,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 458,614 | 110,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -245,675 | -19,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -80,000 | － |
| 配当金の支払額 | -71,215 | -66,704 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -139 | -128 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -70 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,514 | 24,167 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 357,394 | 259,018 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -439,496 | -1,368,151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,486,729 | 18,118,578 |
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