三菱UFJ信託銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 136,700 | 170,518 |
| 減価償却費 | 59,655 | 63,400 |
| 減損損失 | 6,033 | 49,327 |
| のれん償却額 | 13,747 | 21,169 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,676 | -1,297 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -73 | -172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,968 | -144 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 75 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1,035 | -335 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -36,049 | -46,716 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | -497 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -47 | -32 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -2,724 | 287 |
| 資金運用収益 | -1,030,486 | -997,429 |
| 資金調達費用 | 900,306 | 851,182 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,543 | 14,556 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 68,432 | -604 |
| 為替差損益（△は益） | -1,461,783 | 49,319 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -2,214 | -3,135 |
| 持分変動損益（△は益） | -117 | -102 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 3,602 | -17,710 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 29,100 | 59,986 |
| 貸出金の純増（△）減 | 131,102 | 383,469 |
| 預金の純増減（△） | 1,581,739 | 791,305 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 711,240 | 362,459 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 203,314 | -329,005 |
| コールローン等の純増（△）減 | -72,985 | -421,175 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -45,357 | 20,829 |
| コールマネー等の純増減（△） | 2,397,726 | -182,737 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -133,159 | -101,633 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -4,041 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -32,856 | 106,148 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 23,259 | 10,728 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 109,988 | -31,221 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -696 | － |
| 信託勘定借の純増減（△） | -4,301,919 | -2,449,496 |
| 資金運用による収入 | 912,121 | 1,003,513 |
| 資金調達による支出 | -887,198 | -845,994 |
| その他 | -451,079 | 90,640 |
| 小計 | -1,172,888 | -1,380,524 |
| 法人税等の支払額 | -45,594 | -26,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,218,482 | -1,407,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -15,599,082 | -16,473,625 |
| 有価証券の売却による収入 | 10,181,765 | 11,963,781 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,999,506 | 5,983,535 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -17,929 | -6,600 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 106,354 | 9,561 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,091 | -52,099 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,132 | 45,915 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,244 | -54,483 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 539 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -42,135 | -91,937 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -1,988 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 4,406 | － |
| その他 | -1,076 | 5,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -432,855 | 1,327,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 110,000 | 159,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -19,000 | -330,548 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 202 |
| 配当金の支払額 | -66,704 | -102,419 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -128 | -971 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,167 | -274,997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 259,018 | 141,509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,368,151 | -213,426 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 18,118,578 | 17,846,945 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -58,206 |
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