三菱UFJ信託銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 170,518 | 258,837 |
| 減価償却費 | 63,400 | 67,429 |
| 減損損失 | 49,327 | 53,277 |
| のれん償却額 | 21,169 | 24,189 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,297 | -1,611 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -172 | 1,171 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -144 | 3,670 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 75 | -1 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -335 | 367 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -46,716 | -49,185 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -497 | -37 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32 | 16 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 287 | -1,187 |
| 資金運用収益 | -997,429 | -1,031,401 |
| 資金調達費用 | 851,182 | 813,244 |
| 有価証券関係損益（△） | 14,556 | -11,050 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -604 | -218 |
| 為替差損益（△は益） | 49,319 | -1,025,783 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -3,135 | -3,186 |
| 持分変動損益（△は益） | -102 | -5 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -17,710 | -137,312 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 59,986 | 246,838 |
| 貸出金の純増（△）減 | 383,469 | -667,191 |
| 預金の純増減（△） | 791,305 | 974,250 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 362,459 | -676,249 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -329,005 | -28,930 |
| コールローン等の純増（△）減 | -421,175 | -323,115 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 20,829 | 24,887 |
| コールマネー等の純増減（△） | -182,737 | 948,449 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -101,633 | 153,170 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 106,148 | -29,060 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 10,728 | -8,274 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -31,221 | -38 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -2,449,496 | -2,034,560 |
| 資金運用による収入 | 1,003,513 | 970,138 |
| 資金調達による支出 | -845,994 | -802,815 |
| その他 | 90,640 | -585,044 |
| 小計 | -1,380,524 | -2,876,321 |
| 法人税等の支払額 | -26,899 | -73,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,407,424 | -2,950,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -16,473,625 | -18,987,730 |
| 有価証券の売却による収入 | 11,963,781 | 13,175,452 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,983,535 | 5,183,395 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -6,600 | -6,954 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 9,561 | 9,758 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,099 | -210,925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45,915 | 62,254 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,483 | -63,989 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 101 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -91,937 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,988 | － |
| その他 | 5,425 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,327,485 | -838,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 159,000 | 108,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -330,548 | -33,471 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 202 | 223 |
| 在外子会社の株式報酬制度に係る金融負債の増加による収入 | － | 4,702 |
| 配当金の支払額 | -102,419 | -167,363 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -971 | -173 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -259 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -274,997 | -108,082 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 141,509 | 96,748 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -213,426 | -3,800,079 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 17,846,945 | 14,046,866 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -58,206 | － |
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