有価証券報告書-第14期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 249,419 | 149,584 |
減価償却費 | 35,995 | 36,028 |
減損損失 | 19,423 | 2,227 |
のれん償却額 | 1,231 | 1,083 |
持分法による投資損益(△は益) | -4,283 | -510 |
貸倒引当金の増減(△) | -26,284 | -2,557 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 156 | -207 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 39 | 55 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 229 | 141 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -44,310 | -45,017 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 339 | 113 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13 | -69 |
偶発損失引当金の増減(△) | 5,746 | 2,220 |
資金運用収益 | -313,134 | -397,104 |
資金調達費用 | 178,491 | 268,433 |
有価証券関係損益(△) | -73,010 | 24,226 |
金銭の信託の運用損益(△は益) | -353 | 301 |
為替差損益(△は益) | 120,504 | -132,875 |
固定資産処分損益(△は益) | 473 | -6,983 |
その他の特別損益(△は益) | - | -7,918 |
特定取引資産の純増(△)減 | 11,572 | -22,340 |
特定取引負債の純増減(△) | -65,650 | 39,049 |
貸出金の純増(△)減 | -246,748 | -965,147 |
預金の純増減(△) | -1,105,254 | -2,250,969 |
譲渡性預金の純増減(△) | -315,297 | -2,070,702 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 1,011,690 | 84,491 |
預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減 | - | -1,335,247 |
コールローン等の純増(△)減 | 235,175 | -295,574 |
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | -892 | -27,790 |
コールマネー等の純増減(△) | 1,281,066 | 5,499,746 |
コマーシャル・ペーパーの純増減(△) | -8,747 | 244,442 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 746,767 | -746,767 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -16,049 | 32,109 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 4,499 | -1,404 |
短期社債(負債)の純増減(△) | -239,999 | - |
普通社債発行及び償還による増減(△) | -146,916 | -104,229 |
信託勘定借の純増減(△) | 488,598 | -100,251 |
資金運用による収入 | 345,716 | 379,379 |
資金調達による支出 | -174,055 | -267,211 |
その他 | -4,507 | 147,767 |
小計 | 1,951,656 | -1,869,481 |
法人税等の支払額 | -45,913 | -76,856 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,905,742 | -1,946,337 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -9,137,637 | -8,042,847 |
有価証券の売却による収入 | 5,628,769 | 3,903,941 |
有価証券の償還による収入 | 3,801,823 | 4,021,750 |
金銭の信託の増加による支出 | -105,630 | -5,800 |
金銭の信託の減少による収入 | 1,291 | 8,456 |
有形固定資産の取得による支出 | -13,726 | -40,142 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,618 | 11,525 |
無形固定資産の取得による支出 | -34,052 | -37,513 |
無形固定資産の売却による収入 | 2 | - |
事業譲渡による収入 | - | 1,750,558 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -20 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -58 |
その他 | -1,312 | -239 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 143,126 | 1,569,631 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
劣後特約付借入れによる収入 | 91,000 | 50,000 |
劣後特約付借入金の返済による支出 | - | -59,500 |
優先株式等の償還等による支出 | - | -100,000 |
配当金の支払額 | -74,752 | -78,226 |
非支配株主への配当金の支払額 | -16,761 | -9,278 |
自己株式の取得による支出 | - | -299,999 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -514 | -497,005 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,528 | -17,706 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,025,826 | -891,418 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,359,457 | 14,468,038 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,599 | - |