有価証券報告書-第13期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 171,671 | 249,419 |
| 減価償却費 | 35,219 | 35,995 |
| 減損損失 | 3,892 | 19,423 |
| のれん償却額 | 1,235 | 1,231 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,248 | -4,283 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 22,123 | -26,284 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 637 | 156 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 115 | 39 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,416 | 229 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -19,984 | -44,310 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,644 | 339 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27 | 13 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -489 | 5,746 |
| 資金運用収益 | -259,699 | -313,134 |
| 資金調達費用 | 124,391 | 178,491 |
| 有価証券関係損益（△） | -28,255 | -73,010 |
| 金銭の信託の運用損益（△は益） | 86 | -353 |
| 為替差損益（△は益） | 245,068 | 131,715 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 994 | 473 |
| 子会社清算損益（△は益） | 2,820 | － |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -182,238 | 11,572 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -10,771 | -65,650 |
| 貸出金の純増（△）減 | -1,097,880 | -246,748 |
| 預金の純増減（△） | 3,119,588 | -1,105,254 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 140,287 | -315,297 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 471,252 | 1,011,690 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 273,930 | -295,106 |
| コールローン等の純増（△）減 | -80,724 | 235,175 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 832,056 | -892 |
| コールマネー等の純増減（△） | -562,046 | 1,281,066 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -88,186 | -8,747 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -227,019 | 746,767 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -40,558 | -16,049 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 37,688 | 4,499 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 113,006 | -239,999 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 25,589 | -146,916 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -3,402,151 | 488,598 |
| 資金運用による収入 | 315,315 | 345,716 |
| 資金調達による支出 | -126,061 | -174,055 |
| その他 | 59,113 | -4,507 |
| 小計 | -129,140 | 1,667,760 |
| 法人税等の支払額 | -56,619 | -45,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -185,760 | 1,621,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -8,800,835 | -9,137,637 |
| 有価証券の売却による収入 | 7,513,987 | 5,628,769 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,987,326 | 3,801,823 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -92 | -105,630 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2,335 | 1,291 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,902 | -13,726 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,229 | 3,618 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,314 | -34,052 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -21,329 | -20 |
| その他 | -426 | -1,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,636,977 | 143,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 97,000 | 91,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -16,000 | － |
| 配当金の支払額 | -83,993 | -74,752 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16,841 | -16,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,835 | -514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,420 | -32,870 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,423,961 | 1,731,588 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,769,943 | 14,499,932 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -151 | -1,599 |