有価証券報告書-第12期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 235,920 | 171,671 |
| 減価償却費 | 32,151 | 35,219 |
| 減損損失 | 1,605 | 3,892 |
| のれん償却額 | 1,049 | 1,235 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,020 | -4,248 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,566 | 22,123 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,197 | 637 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | 115 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 3,416 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -21,774 | -19,984 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56 | 1,644 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 50 | 27 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 867 | -489 |
| 資金運用収益 | -237,041 | -259,699 |
| 資金調達費用 | 83,767 | 124,391 |
| 有価証券関係損益（△） | -24,057 | -28,255 |
| 金銭の信託の運用損益（△は益） | 103 | 86 |
| 為替差損益（△は益） | 422,692 | 245,068 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 853 | 994 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 2,820 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 66,191 | -182,238 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -9,563 | -10,771 |
| 貸出金の純増（△）減 | -690,526 | -1,097,880 |
| 預金の純増減（△） | 573,872 | 3,119,588 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -256,355 | 140,287 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 191,921 | 471,252 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | -265,039 | 273,930 |
| コールローン等の純増（△）減 | -110,253 | -80,724 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -946,860 | 832,056 |
| コールマネー等の純増減（△） | -1,804,644 | -562,046 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 111,279 | -88,186 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -2,331,637 | -227,019 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -11,984 | -40,558 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -3,073 | 37,688 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 46,997 | 113,006 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 161,194 | 25,589 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 10,112,737 | -3,402,151 |
| 資金運用による収入 | 285,645 | 315,315 |
| 資金調達による支出 | -81,287 | -126,061 |
| その他 | -180,476 | 58,961 |
| 小計 | 5,342,972 | -129,291 |
| 法人税等の支払額 | -87,055 | -56,619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,255,916 | -185,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -8,628,190 | -8,800,835 |
| 有価証券の売却による収入 | 5,889,686 | 7,513,987 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,336,256 | 3,987,326 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -440 | -92 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 519 | 2,335 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,968 | -14,902 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 2,229 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,818 | -31,314 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -21,329 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 216,245 | － |
| その他 | -186 | -426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -234,826 | 2,636,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 80,000 | 97,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -13,000 | -16,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -2,000 | － |
| 配当金の支払額 | -74,971 | -83,993 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,752 | -16,841 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -174 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,897 | -19,835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,217 | -7,420 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,976,975 | 2,423,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,346,133 | 12,769,943 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,913 | － |