訂正有価証券報告書-第11期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 238,424 | 235,920 |
減価償却費 | 31,263 | 32,151 |
減損損失 | 5,466 | 1,605 |
のれん償却額 | 1,049 | 1,049 |
持分法による投資損益(△は益) | -11,583 | -11,020 |
貸倒引当金の増減(△) | 1,732 | -1,566 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 140 | 1,197 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -2 | -19 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -22,816 | -21,774 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -784 | 56 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -47 | 50 |
偶発損失引当金の増減(△) | -5,542 | 867 |
資金運用収益 | -225,642 | -237,041 |
資金調達費用 | 62,976 | 83,767 |
有価証券関係損益(△) | -8,434 | -24,057 |
金銭の信託の運用損益(△は益) | -610 | 103 |
為替差損益(△は益) | -587,075 | 422,692 |
固定資産処分損益(△は益) | 3,324 | 853 |
特定取引資産の純増(△)減 | -122,027 | 66,191 |
特定取引負債の純増減(△) | 81,158 | -9,563 |
貸出金の純増(△)減 | -701,292 | -690,526 |
預金の純増減(△) | 128,936 | 573,872 |
譲渡性預金の純増減(△) | -68,422 | -256,355 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 627,059 | 191,921 |
預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減 | 133,016 | -265,039 |
コールローン等の純増(△)減 | 211,857 | -110,253 |
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | - | -946,860 |
コールマネー等の純増減(△) | 1,726,405 | -1,804,644 |
コマーシャル・ペーパーの純増減(△) | 250,123 | 111,279 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 1,213,964 | -2,331,637 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -17,148 | -11,984 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 3,096 | -3,073 |
短期社債(負債)の純増減(△) | 79,995 | 46,997 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | 287,642 | 161,194 |
信託勘定借の純増減(△) | 1,238,144 | 10,112,737 |
資金運用による収入 | 271,779 | 285,645 |
資金調達による支出 | -62,936 | -81,287 |
その他 | 25,832 | -180,476 |
小計 | 4,789,021 | 5,342,972 |
法人税等の支払額 | -47,599 | -87,055 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,741,422 | 5,255,916 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -8,691,206 | -8,628,190 |
有価証券の売却による収入 | 5,676,261 | 5,889,686 |
有価証券の償還による収入 | 2,168,937 | 2,336,256 |
金銭の信託の増加による支出 | -1,900 | -440 |
金銭の信託の減少による収入 | 3,017 | 519 |
有形固定資産の取得による支出 | -15,620 | -21,968 |
有形固定資産の売却による収入 | 228 | 69 |
無形固定資産の取得による支出 | -24,967 | -26,818 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,015 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 216,245 |
その他 | -306 | -186 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -886,569 | -234,826 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
劣後特約付借入れによる収入 | - | 80,000 |
劣後特約付借入金の返済による支出 | -10,000 | -13,000 |
劣後特約付社債の償還による支出 | -30,000 | -2,000 |
配当金の支払額 | -78,305 | -74,971 |
非支配株主への配当金の支払額 | -6,216 | -5,752 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -174 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,521 | -15,897 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75,805 | -28,217 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,806,136 | 4,976,975 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,334,244 | 10,346,133 |
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 34,913 |