有価証券報告書-第10期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015年6月25日 16:32
【資料】
有価証券報告書-第10期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2013年4月1日
至 2014年3月31日
自 2014年4月1日
至 2015年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益213,087238,424
減価償却費34,75031,263
減損損失10,5835,466
のれん償却額5971,049
持分法による投資損益(△は益)-4,242-11,583
貸倒引当金の増減(△)-27,9961,732
賞与引当金の増減額(△は減少)203140
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-6-2
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)-18,846-22,816
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)468-784
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-14-47
偶発損失引当金の増減(△)-1,362-5,542
資金運用収益-207,776-225,642
資金調達費用56,79962,976
有価証券関係損益(△)-20,254-8,434
金銭の信託の運用損益(△は益)-184-610
為替差損益(△は益)-684,523-587,075
固定資産処分損益(△は益)4533,324
特定取引資産の純増(△)減86,693-122,027
特定取引負債の純増減(△)11,70481,158
貸出金の純増(△)減-593,541-701,292
預金の純増減(△)632,067128,936
譲渡性預金の純増減(△)-350,762-68,422
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)-1,819,329627,059
預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減67,660133,016
コールローン等の純増(△)減-31,305211,857
コールマネー等の純増減(△)1,487,2251,726,405
コマーシャル・ペーパーの純増減(△)56,975250,123
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)935,4081,213,964
外国為替(資産)の純増(△)減78,825-17,148
外国為替(負債)の純増減(△)-83,096
短期社債(負債)の純増減(△)79,995
普通社債発行及び償還による増減(△)117,734287,642
信託勘定借の純増減(△)441,9351,238,144
資金運用による収入261,253271,779
資金調達による支出-63,524-62,936
その他168,92025,832
小計839,6674,789,021
法人税等の支払額-44,477-47,599
営業活動によるキャッシュ・フロー795,1894,741,422
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出-14,261,172-8,691,206
有価証券の売却による収入12,258,9175,676,261
有価証券の償還による収入1,898,3462,168,937
金銭の信託の増加による支出-4,900-1,900
金銭の信託の減少による収入2,4043,017
有形固定資産の取得による支出-11,813-15,620
有形固定資産の売却による収入489228
無形固定資産の取得による支出-23,450-24,967
無形固定資産の売却による収入20
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-29,724-1,015
その他-58-306
投資活動によるキャッシュ・フロー-170,938-886,569
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付借入金の返済による支出-25,500-10,000
劣後特約付社債の償還による支出-41,800-30,000
配当金の支払額-30,021-78,305
少数株主への配当金の支払額-5,058-6,216
財務活動によるキャッシュ・フロー-102,379-124,521
現金及び現金同等物に係る換算差額30,04775,805
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)551,9183,806,136
現金及び現金同等物の四半期末残高1,528,1085,334,244