有価証券報告書-第10期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 213,087 | 238,424 |
| 減価償却費 | 34,750 | 31,263 |
| 減損損失 | 10,583 | 5,466 |
| のれん償却額 | 597 | 1,049 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,242 | -11,583 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -27,996 | 1,732 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 203 | 140 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -18,846 | -22,816 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 468 | -784 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | -47 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -1,362 | -5,542 |
| 資金運用収益 | -207,776 | -225,642 |
| 資金調達費用 | 56,799 | 62,976 |
| 有価証券関係損益（△） | -20,254 | -8,434 |
| 金銭の信託の運用損益（△は益） | -184 | -610 |
| 為替差損益（△は益） | -684,523 | -587,075 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 453 | 3,324 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 86,693 | -122,027 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 11,704 | 81,158 |
| 貸出金の純増（△）減 | -593,541 | -701,292 |
| 預金の純増減（△） | 632,067 | 128,936 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -350,762 | -68,422 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,819,329 | 627,059 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 67,660 | 133,016 |
| コールローン等の純増（△）減 | -31,305 | 211,857 |
| コールマネー等の純増減（△） | 1,487,225 | 1,726,405 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 56,975 | 250,123 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 935,408 | 1,213,964 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 78,825 | -17,148 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -8 | 3,096 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | － | 79,995 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 117,734 | 287,642 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 441,935 | 1,238,144 |
| 資金運用による収入 | 261,253 | 271,779 |
| 資金調達による支出 | -63,524 | -62,936 |
| その他 | 168,920 | 25,832 |
| 小計 | 839,667 | 4,789,021 |
| 法人税等の支払額 | -44,477 | -47,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 795,189 | 4,741,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -14,261,172 | -8,691,206 |
| 有価証券の売却による収入 | 12,258,917 | 5,676,261 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,898,346 | 2,168,937 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -4,900 | -1,900 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2,404 | 3,017 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,813 | -15,620 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 489 | 228 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,450 | -24,967 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 20 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -29,724 | -1,015 |
| その他 | -58 | -306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,938 | -886,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -25,500 | -10,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -41,800 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -30,021 | -78,305 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,058 | -6,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,379 | -124,521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,047 | 75,805 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 551,918 | 3,806,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,528,108 | 5,334,244 |