三菱UFJ信託銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 190,914 | 213,087 |
| 減価償却額 | 36,736 | 34,750 |
| 減損損失 | 3,329 | 10,583 |
| のれん償却額 | 216 | 597 |
| 持分法による投資損益 | -6,354 | -4,242 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 822 | -27,996 |
| 賞与引当金の増減額 | 144 | 203 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額 | 274 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -18,846 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 468 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -12 | -14 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -808 | -1,362 |
| 資金運用収益 | -215,539 | -207,776 |
| 資金調達費用 | 69,221 | 56,799 |
| 有価証券関係損益（△） | -29,613 | -20,254 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -389 | -184 |
| 為替差損益 | -666,480 | -684,523 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,012 | 453 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -19,179 | 86,693 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 13,116 | 11,704 |
| 貸出金の純増（△）減 | -770,273 | -593,541 |
| 預金の純増減（△） | -91,839 | 632,067 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 1,294,779 | -350,762 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 962,002 | -1,819,329 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 128,352 | 67,660 |
| コールローン等の純増（△）減 | -218,650 | -31,305 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 31,642 | － |
| コールマネー等の純増減（△） | 250,444 | 1,487,225 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 74,401 | 56,975 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -17,237 | 935,408 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -76,940 | 78,825 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 0 | -8 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 40,558 | 117,734 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 86,490 | 441,935 |
| 資金運用による収入 | 272,560 | 261,253 |
| 資金調達による支出 | -74,542 | -63,524 |
| その他 | -44,306 | 168,920 |
| 小計 | 1,225,856 | 839,667 |
| 法人税等の支払額 | -50,189 | -44,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,175,667 | 795,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -14,624,819 | -14,261,172 |
| 有価証券の売却による収入 | 11,798,597 | 12,258,917 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,606,011 | 1,898,346 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -5,580 | -4,900 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 187 | 2,404 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,644 | -11,813 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 470 | 489 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,724 | -23,450 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -29,724 |
| その他 | -17 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,244,520 | -170,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -1,000 | -25,500 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 80,000 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -114,000 | -41,800 |
| 配当金の支払額 | -26,349 | -30,021 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,603 | -5,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,952 | -102,379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,872 | 30,047 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -114,932 | 551,918 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 976,189 | 1,528,108 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
