三菱UFJ信託銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 132,864 | 190,914 |
| 減価償却費 | 38,581 | 36,736 |
| 減損損失 | 1,312 | 3,329 |
| のれん償却額 | 216 | 216 |
| 負ののれん発生益 | -2,286 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,148 | -6,354 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 9,262 | 822 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 144 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 238 | 274 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27 | -12 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -2,138 | -808 |
| 資金運用収益 | -227,960 | -215,539 |
| 資金調達費用 | 73,703 | 69,221 |
| 有価証券関係損益（△） | 2,221 | -29,613 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -87 | -389 |
| 為替差損益（△は益） | 90,740 | -666,480 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -4,616 | 2,012 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -64,699 | -19,179 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -6,773 | 13,116 |
| 貸出金の純増（△）減 | 53,151 | -770,273 |
| 預金の純増減（△） | -403,770 | -91,839 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 1,016,399 | 1,294,779 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -222,158 | 962,002 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 56,231 | 128,352 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,442 | -218,650 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 190,649 | 31,642 |
| コールマネー等の純増減（△） | 136,709 | 250,444 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 135,463 | 74,401 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 228,649 | -17,237 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 372 | -76,940 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -949 | 0 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -5,200 | － |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | － | 40,558 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -42,383 | 86,490 |
| 資金運用による収入 | 227,737 | 272,560 |
| 資金調達による支出 | -80,979 | -74,542 |
| その他 | 27,610 | -44,306 |
| 小計 | 1,355,370 | 1,225,856 |
| 法人税等の支払額 | -11,526 | -50,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,343,844 | 1,175,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -17,938,094 | -14,624,819 |
| 有価証券の売却による収入 | 14,340,271 | 11,798,597 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,165,886 | 1,606,011 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -3,000 | -5,580 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 6 | 187 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,144 | -5,644 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,872 | 470 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,230 | -13,724 |
| 子会社株式の取得による支出 | -432 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,722 | － |
| その他 | -62 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,469,649 | -1,244,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -1,000 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 70,000 | 80,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -11,000 | -114,000 |
| 配当金の支払額 | -27,393 | -26,349 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,311 | -5,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,294 | -66,952 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,743 | 20,872 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -104,253 | -114,932 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,195,376 | 1,091,122 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,091,122 | 976,189 |
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