有価証券報告書-第8期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 132,864 | 190,914 |
減価償却費 | 38,581 | 36,736 |
減損損失 | 1,312 | 3,329 |
のれん償却額 | 216 | 216 |
負ののれん発生益 | -2,286 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -4,148 | -6,354 |
貸倒引当金の増減(△) | 9,262 | 822 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -6 | 144 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -2 | 0 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 238 | 274 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -27 | -12 |
偶発損失引当金の増減(△) | -2,138 | -808 |
資金運用収益 | -227,960 | -215,539 |
資金調達費用 | 73,703 | 69,221 |
有価証券関係損益(△) | 2,221 | -29,613 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -87 | -389 |
為替差損益(△は益) | 90,740 | -666,480 |
固定資産処分損益(△は益) | -4,616 | 2,012 |
特定取引資産の純増(△)減 | -64,699 | -19,179 |
特定取引負債の純増減(△) | -6,773 | 13,116 |
貸出金の純増(△)減 | 53,151 | -770,273 |
預金の純増減(△) | -403,770 | -91,839 |
譲渡性預金の純増減(△) | 1,016,399 | 1,294,779 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -222,158 | 962,002 |
預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減 | 56,231 | 128,352 |
コールローン等の純増(△)減 | 1,442 | -218,650 |
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | 190,649 | 31,642 |
コールマネー等の純増減(△) | 136,709 | 250,444 |
コマーシャル・ペーパーの純増減(△) | 135,463 | 74,401 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 228,649 | -17,237 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 372 | -76,940 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -949 | 0 |
短期社債(負債)の純増減(△) | -5,200 | - |
普通社債発行及び償還による増減(△) | - | 40,558 |
信託勘定借の純増減(△) | -42,383 | 86,490 |
資金運用による収入 | 227,737 | 272,560 |
資金調達による支出 | -80,979 | -74,542 |
その他 | 27,610 | -44,306 |
小計 | 1,355,370 | 1,225,856 |
法人税等の支払額 | -11,526 | -50,189 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,343,844 | 1,175,667 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -17,938,094 | -14,624,819 |
有価証券の売却による収入 | 14,340,271 | 11,798,597 |
有価証券の償還による収入 | 2,165,886 | 1,606,011 |
金銭の信託の増加による支出 | -3,000 | -5,580 |
金銭の信託の減少による収入 | 6 | 187 |
有形固定資産の取得による支出 | -11,144 | -5,644 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,872 | 470 |
無形固定資産の取得による支出 | -20,230 | -13,724 |
子会社株式の取得による支出 | -432 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,722 | - |
その他 | -62 | -17 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,469,649 | -1,244,520 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
劣後特約付借入金の返済による支出 | - | -1,000 |
劣後特約付社債の発行による収入 | 70,000 | 80,000 |
劣後特約付社債の償還による支出 | -11,000 | -114,000 |
配当金の支払額 | -27,393 | -26,349 |
少数株主への配当金の支払額 | -6,311 | -5,603 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,294 | -66,952 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,743 | 20,872 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -104,253 | -114,932 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,195,376 | 1,091,122 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,091,122 | 976,189 |