三菱UFJ信託銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 109,211 | 132,864 |
| 減価償却費 | 37,132 | 38,581 |
| 減損損失 | 461 | 1,312 |
| のれん償却額 | 11 | 216 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,286 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,339 | -4,148 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -12,055 | 9,262 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 226 | -6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 213 | 238 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20 | -27 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 60 | -2,138 |
| 資金運用収益 | -233,615 | -227,960 |
| 資金調達費用 | 70,565 | 73,703 |
| 有価証券関係損益（△） | 18,835 | 2,221 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 163 | -87 |
| 為替差損益（△は益） | 329,467 | 90,740 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,132 | -4,616 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -46,826 | -64,699 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -3,104 | -6,773 |
| 貸出金の純増（△）減 | -341,971 | 53,151 |
| 預金の純増減（△） | -104,314 | -403,770 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 1,122,666 | 1,016,399 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 903,195 | -222,158 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | -230,646 | 56,231 |
| コールローン等の純増（△）減 | 16,938 | 1,442 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -175,415 | 190,649 |
| コールマネー等の純増減（△） | 833,928 | 136,709 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | － | 135,463 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 1,016 | 228,649 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -4,132 | 372 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 576 | -949 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -15,200 | -5,200 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -100,657 | -42,383 |
| 資金運用による収入 | 226,222 | 227,737 |
| 資金調達による支出 | -84,190 | -80,979 |
| その他 | 13,446 | 27,610 |
| 小計 | 2,330,980 | 1,355,370 |
| 法人税等の支払額 | -5,212 | -11,526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,325,768 | 1,343,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -21,251,228 | -17,938,094 |
| 有価証券の売却による収入 | 14,130,410 | 14,340,271 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,554,878 | 2,165,886 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,000 | -3,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 5,500 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,765 | -11,144 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 862 | 1,872 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,228 | -20,230 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 6 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -432 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,722 |
| その他 | -485 | -62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,592,050 | -1,469,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 60,000 | 70,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -109,700 | -11,000 |
| 配当金の支払額 | -41,882 | -27,393 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,061 | -6,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,643 | 25,294 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,839 | -3,743 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 621,235 | -104,253 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 576,972 | 1,195,376 |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2,832 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,195,376 | 1,091,122 |
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