三菱UFJ信託銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 58,370 | 109,211 |
| 減価償却費 | 37,220 | 37,132 |
| 減損損失 | 3,035 | 461 |
| のれん償却額 | － | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,415 | -3,339 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 15,983 | -12,055 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -448 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 121 | 226 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 89 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 211 | 213 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -20 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 10,816 | 60 |
| 資金運用収益 | -252,587 | -233,615 |
| 資金調達費用 | 90,420 | 70,565 |
| 有価証券関係損益（△） | 28,692 | 18,835 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -30 | 163 |
| 為替差損益（△は益） | 120,802 | 329,467 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 804 | 2,132 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -33,519 | -46,826 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -1,235 | -3,104 |
| 貸出金の純増（△）減 | 201,760 | -341,971 |
| 預金の純増減（△） | -507,552 | -104,314 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 489,891 | 1,122,666 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -424,723 | 903,195 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 26,815 | -230,646 |
| コールローン等の純増（△）減 | -44,328 | 16,938 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 123,952 | -175,415 |
| コールマネー等の純増減（△） | 1,344,191 | 833,928 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -22,398 | 1,016 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,073 | -4,132 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 335 | 576 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -16,800 | -15,200 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -238,458 | -100,657 |
| 資金運用による収入 | 246,019 | 226,222 |
| 資金調達による支出 | -99,867 | -84,190 |
| その他 | -3,971 | 13,446 |
| 小計 | 1,151,276 | 2,330,980 |
| 法人税等の支払額 | -2,701 | -5,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,148,575 | 2,325,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -18,374,929 | -21,251,228 |
| 有価証券の売却による収入 | 12,560,766 | 14,130,410 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,513,311 | 5,554,878 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -1,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 41 | 5,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,890 | -9,765 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,958 | 862 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,303 | -21,228 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 6 |
| その他 | － | -485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,330,046 | -1,592,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 130,000 | 60,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -34,700 | -109,700 |
| 配当金の支払額 | -23,350 | -41,882 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,864 | -4,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,085 | -95,643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,419 | -16,839 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -117,804 | 621,235 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 694,777 | 576,972 |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -2,832 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 576,972 | 1,195,376 |
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