有価証券報告書-第6期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 58,370 | 109,211 |
減価償却費 | 37,220 | 37,132 |
減損損失 | 3,035 | 461 |
のれん償却額 | - | 11 |
持分法による投資損益(△は益) | -3,415 | -3,339 |
貸倒引当金の増減(△) | 15,983 | -12,055 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | -448 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 121 | 226 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 89 | -3 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 211 | 213 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5 | -20 |
偶発損失引当金の増減(△) | 10,816 | 60 |
資金運用収益 | -252,587 | -233,615 |
資金調達費用 | 90,420 | 70,565 |
有価証券関係損益(△) | 28,692 | 18,835 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -30 | 163 |
為替差損益(△は益) | 120,802 | 329,467 |
固定資産処分損益(△は益) | 804 | 2,132 |
特定取引資産の純増(△)減 | -33,519 | -46,826 |
特定取引負債の純増減(△) | -1,235 | -3,104 |
貸出金の純増(△)減 | 201,760 | -341,971 |
預金の純増減(△) | -507,552 | -104,314 |
譲渡性預金の純増減(△) | 489,891 | 1,122,666 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -424,723 | 903,195 |
預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減 | 26,815 | -230,646 |
コールローン等の純増(△)減 | -44,328 | 16,938 |
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | 123,952 | -175,415 |
コールマネー等の純増減(△) | 1,344,191 | 833,928 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -22,398 | 1,016 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 1,073 | -4,132 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 335 | 576 |
短期社債(負債)の純増減(△) | -16,800 | -15,200 |
信託勘定借の純増減(△) | -238,458 | -100,657 |
資金運用による収入 | 246,019 | 226,222 |
資金調達による支出 | -99,867 | -84,190 |
その他 | -3,971 | 13,446 |
小計 | 1,151,276 | 2,330,980 |
法人税等の支払額 | -2,701 | -5,212 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,148,575 | 2,325,768 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -18,374,929 | -21,251,228 |
有価証券の売却による収入 | 12,560,766 | 14,130,410 |
有価証券の償還による収入 | 4,513,311 | 5,554,878 |
金銭の信託の増加による支出 | - | -1,000 |
金銭の信託の減少による収入 | 41 | 5,500 |
有形固定資産の取得による支出 | -10,890 | -9,765 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,958 | 862 |
無形固定資産の取得による支出 | -23,303 | -21,228 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 6 |
その他 | - | -485 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,330,046 | -1,592,050 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
劣後特約付社債の発行による収入 | 130,000 | 60,000 |
劣後特約付社債の償還による支出 | -34,700 | -109,700 |
配当金の支払額 | -23,350 | -41,882 |
少数株主への配当金の支払額 | -3,864 | -4,061 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,085 | -95,643 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,419 | -16,839 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -117,804 | 621,235 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 694,777 | 576,972 |
吸収分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -2,832 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 576,972 | 1,195,376 |