有価証券報告書-第5期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 95,774 | 58,370 |
| 減価償却費 | 36,176 | 37,220 |
| 減損損失 | 3,058 | 3,035 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 988 | -3,415 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -50,101 | 15,983 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -381 | -448 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -645 | 121 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -86 | 89 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 230 | 211 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 5 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -421 | 10,816 |
| 資金運用収益 | -299,031 | -252,587 |
| 資金調達費用 | 158,278 | 90,420 |
| 有価証券関係損益（△） | 42,290 | 28,692 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -15 | -30 |
| 為替差損益（△は益） | 107,780 | 120,802 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,202 | 804 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 36,595 | -33,519 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 11,210 | -1,235 |
| 貸出金の純増（△）減 | -723,706 | 201,760 |
| 預金の純増減（△） | 724,864 | -507,552 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -694,739 | 489,891 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 512,279 | -424,723 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 115,791 | 26,815 |
| コールローン等の純増（△）減 | 193,243 | -44,328 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 49,663 | 123,952 |
| コールマネー等の純増減（△） | 986,058 | 1,344,191 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -175,802 | -22,398 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 4,594 | 1,073 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -57 | 335 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -194,500 | -16,800 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 335,401 | -238,458 |
| 資金運用による収入 | 282,206 | 246,019 |
| 資金調達による支出 | -142,143 | -99,867 |
| その他 | 46,070 | -3,971 |
| 小計 | 1,462,130 | 1,151,276 |
| 法人税等の支払額 | -4,559 | -2,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,457,571 | 1,148,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -16,554,475 | -18,374,929 |
| 有価証券の売却による収入 | 11,428,452 | 12,560,766 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,679,602 | 4,513,311 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -7,000 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | 36 | 41 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,595 | -10,890 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,341 | 4,958 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,837 | -23,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,492,475 | -1,330,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -28,000 | － |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 41,800 | 130,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -65,600 | -34,700 |
| リース債務の返済による支出 | -31 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 100,189 | － |
| 配当金の支払額 | -48,010 | -23,350 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -899 | -3,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,447 | 68,085 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,716 | -4,419 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,172 | -117,804 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 726,950 | 694,777 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 694,777 | 576,972 |