有価証券報告書-第4期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 209,260 | 95,774 |
減価償却費 | 39,802 | 36,176 |
減損損失 | 485 | 3,058 |
負ののれん償却額 | -748 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -1,359 | 988 |
貸倒引当金の増減(△) | -20,877 | -50,101 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | 256 | -381 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 84 | -645 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -4 | -86 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 673 | 230 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 79 | 5 |
偶発損失引当金の増減(△) | -3,082 | -421 |
資金運用収益 | -353,393 | -299,031 |
資金調達費用 | 176,381 | 158,278 |
有価証券関係損益(△) | 40,340 | 42,290 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 493 | -15 |
為替差損益(△は益) | 140,534 | 107,780 |
固定資産処分損益(△は益) | -30 | 1,202 |
特定取引資産の純増(△)減 | -37,219 | 36,595 |
特定取引負債の純増減(△) | 19,375 | 11,210 |
貸出金の純増(△)減 | -48,455 | -723,706 |
預金の純増減(△) | 515,292 | 724,864 |
譲渡性預金の純増減(△) | 291,283 | -694,739 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 346,623 | 512,279 |
預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減 | -213,809 | 115,791 |
コールローン等の純増(△)減 | 12,730 | 193,243 |
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | -67,313 | 49,663 |
コールマネー等の純増減(△) | 84,108 | 986,058 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 158,510 | -175,802 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -6,250 | 4,594 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -483 | -57 |
短期社債(負債)の純増減(△) | 149,800 | -194,500 |
信託勘定借の純増減(△) | -79,626 | 335,401 |
資金運用による収入 | 299,655 | 282,206 |
資金調達による支出 | -163,930 | -142,143 |
その他 | -16,552 | 46,070 |
小計 | 1,472,636 | 1,462,130 |
法人税等の支払額 | -7,553 | -4,559 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,465,082 | 1,457,571 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -12,356,216 | -16,554,475 |
有価証券の売却による収入 | 7,919,984 | 11,428,452 |
有価証券の償還による収入 | 3,421,382 | 3,679,602 |
金銭の信託の増加による支出 | -13,000 | -7,000 |
金銭の信託の減少による収入 | 22,062 | 36 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,910 | -12,595 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,944 | 2,341 |
無形固定資産の取得による支出 | -24,515 | -28,837 |
無形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 89,616 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -944,652 | -1,492,475 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
劣後特約付借入れによる収入 | - | 30,000 |
劣後特約付借入金の返済による支出 | -6,000 | -28,000 |
劣後特約付社債の発行による収入 | 14,000 | 41,800 |
劣後特約付社債の償還による支出 | -59,600 | -65,600 |
リース債務の返済による支出 | - | -31 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 100,189 |
配当金の支払額 | -161,209 | -48,010 |
少数株主への配当金の支払額 | -2 | -899 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -212,811 | 29,447 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,244 | -26,716 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 304,374 | -32,172 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 431,272 | 726,950 |
会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -8,695 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 726,950 | 694,777 |