三菱UFJ信託銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 209,260 | 95,774 |
| 減価償却費 | 39,802 | 36,176 |
| 減損損失 | 485 | 3,058 |
| 負ののれん償却額 | -748 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,359 | 988 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -20,877 | -50,101 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 256 | -381 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 84 | -645 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -86 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 673 | 230 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 79 | 5 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -3,082 | -421 |
| 資金運用収益 | -353,393 | -299,031 |
| 資金調達費用 | 176,381 | 158,278 |
| 有価証券関係損益（△） | 40,340 | 42,290 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 493 | -15 |
| 為替差損益（△は益） | 140,534 | 107,780 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -30 | 1,202 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -37,219 | 36,595 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 19,375 | 11,210 |
| 貸出金の純増（△）減 | -48,455 | -723,706 |
| 預金の純増減（△） | 515,292 | 724,864 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 291,283 | -694,739 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 346,623 | 512,279 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | -213,809 | 115,791 |
| コールローン等の純増（△）減 | 12,730 | 193,243 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -67,313 | 49,663 |
| コールマネー等の純増減（△） | 84,108 | 986,058 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 158,510 | -175,802 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -6,250 | 4,594 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -483 | -57 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 149,800 | -194,500 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -79,626 | 335,401 |
| 資金運用による収入 | 299,655 | 282,206 |
| 資金調達による支出 | -163,930 | -142,143 |
| その他 | -16,552 | 46,070 |
| 小計 | 1,472,636 | 1,462,130 |
| 法人税等の支払額 | -7,553 | -4,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,465,082 | 1,457,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -12,356,216 | -16,554,475 |
| 有価証券の売却による収入 | 7,919,984 | 11,428,452 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,421,382 | 3,679,602 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -13,000 | -7,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 22,062 | 36 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,910 | -12,595 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,944 | 2,341 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,515 | -28,837 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 89,616 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -944,652 | -1,492,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -6,000 | -28,000 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 14,000 | 41,800 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -59,600 | -65,600 |
| リース債務の返済による支出 | － | -31 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 100,189 |
| 配当金の支払額 | -161,209 | -48,010 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -212,811 | 29,447 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,244 | -26,716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 304,374 | -32,172 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 431,272 | 726,950 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -8,695 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 726,950 | 694,777 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
