三菱UFJ信託銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月29日 16:04
- 【資料】
- 半期報告書-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 103,235 | 72,376 |
| 減価償却費 | 17,494 | 19,456 |
| 減損損失 | 1,072 | 1,011 |
| のれん償却額 | 539 | 528 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -923 | -790 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,743 | -756 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -966 | 120 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -75 | -141 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -67 | -183 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -35,172 | -23,886 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -400 | -475 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -111 | -44 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 1,298 | 310 |
| 資金運用収益 | -200,983 | -174,245 |
| 資金調達費用 | 126,146 | 130,457 |
| 有価証券関係損益（△） | -4,176 | -11,219 |
| 金銭の信託の運用損益（△は益） | -27 | -160 |
| 為替差損益（△は益） | -414,916 | 329,432 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -6,892 | -1,686 |
| その他の特別損益（△は益） | -7,947 | － |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -93,256 | -102,528 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 65,169 | 1,025 |
| 貸出金の純増（△）減 | -1,172,339 | 216,104 |
| 預金の純増減（△） | -1,574,655 | -1,195,468 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -1,847,594 | 30,618 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 124,065 | -98,627 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | -1,604,196 | 332,235 |
| コールローン等の純増（△）減 | -127,687 | -33,824 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -5,748 | -38,310 |
| コールマネー等の純増減（△） | 5,434,876 | -628,110 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 149,547 | 31,122 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -746,767 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 11,309 | -30,363 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 278 | 5,538 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -30,277 | -72,065 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -287,749 | -412,163 |
| 資金運用による収入 | 180,450 | 196,046 |
| 資金調達による支出 | -125,141 | -133,399 |
| その他 | -64,422 | -218,473 |
| 小計 | -2,139,757 | -1,810,538 |
| 法人税等の支払額 | -58,681 | -6,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,198,439 | -1,816,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,426,983 | -4,048,913 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,023,744 | 2,761,420 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,717,891 | 1,627,265 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -5,300 | -883 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 4,378 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,123 | -9,832 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,774 | 16,493 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,601 | -20,368 |
| 事業譲渡による収入 | 1,750,558 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -255,197 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -58 | － |
| その他 | -123 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,036,157 | 69,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 20,000 | 99,955 |
| 配当金の支払額 | -50,526 | -16,343 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,478 | -1,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,005 | 81,712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,757 | -65,522 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -217,044 | -1,730,462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,468,038 | 12,735,179 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -2,396 |
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