半期報告書-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2020年11月30日 16:14
- 【資料】
- 半期報告書-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 72,376 | 64,994 |
減価償却費 | 19,456 | 23,923 |
減損損失 | 1,011 | 733 |
のれん償却額 | 528 | 5,094 |
持分法による投資損益(△は益) | -790 | -2,480 |
貸倒引当金の増減(△) | -756 | -121 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 120 | 1,413 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -141 | -125 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | -183 | -783 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -23,886 | -16,319 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -475 | -75 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -44 | 4 |
偶発損失引当金の増減(△) | 310 | -310 |
資金運用収益 | -174,245 | -94,671 |
資金調達費用 | 130,457 | 40,325 |
有価証券関係損益(△) | -11,219 | 892 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -160 | -407 |
為替差損益(△は益) | 329,432 | 86,811 |
固定資産処分損益(△は益) | -1,686 | -276 |
特定取引資産の純増(△)減 | -102,528 | 295,270 |
特定取引負債の純増減(△) | 1,025 | -2,801 |
貸出金の純増(△)減 | 216,104 | 406,309 |
預金の純増減(△) | -1,195,468 | 97,964 |
譲渡性預金の純増減(△) | 30,618 | -265,300 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -98,627 | -41,346 |
預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減 | 332,235 | 283,958 |
コールローン等の純増(△)減 | -33,824 | 695,600 |
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | -38,310 | 9,899 |
コールマネー等の純増減(△) | -628,110 | -223,666 |
コマーシャル・ペーパーの純増減(△) | 31,122 | 176,505 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -30,363 | 5,783 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 5,538 | -3,665 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | -72,065 | -17,690 |
信託勘定借の純増減(△) | -412,163 | -82,503 |
資金運用による収入 | 196,046 | 122,403 |
資金調達による支出 | -133,399 | -45,837 |
その他 | -218,473 | -345,506 |
小計 | -1,810,538 | 1,173,998 |
法人税等の支払額 | -6,043 | -20,764 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,816,582 | 1,153,234 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -4,048,913 | -3,688,034 |
有価証券の売却による収入 | 2,761,420 | 1,939,828 |
有価証券の償還による収入 | 1,627,265 | 1,362,711 |
金銭の信託の増加による支出 | -883 | -51,233 |
金銭の信託の減少による収入 | 0 | 260 |
有形固定資産の取得による支出 | -9,832 | -14,812 |
有形固定資産の売却による収入 | 16,493 | 2,188 |
無形固定資産の取得による支出 | -20,368 | -19,561 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -255,197 | -20,285 |
その他 | -53 | -49 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 69,929 | -488,989 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
劣後特約付借入れによる収入 | 99,955 | 36,684 |
劣後特約付社債の償還による支出 | - | -30,000 |
配当金の支払額 | -16,343 | -19,433 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,898 | -135 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 81,712 | -12,885 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65,522 | -24,137 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,730,462 | 627,222 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,726,509 | 14,353,731 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2,396 | - |