三菱UFJ信託銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月30日 16:14
- 【資料】
- 半期報告書-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 72,376 | 64,994 |
| 減価償却費 | 19,456 | 23,923 |
| 減損損失 | 1,011 | 733 |
| のれん償却額 | 528 | 5,094 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -790 | -2,480 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -756 | -121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 120 | 1,413 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -141 | -125 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -183 | -783 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -23,886 | -16,319 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -475 | -75 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -44 | 4 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 310 | -310 |
| 資金運用収益 | -174,245 | -94,671 |
| 資金調達費用 | 130,457 | 40,325 |
| 有価証券関係損益（△） | -11,219 | 892 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -160 | -407 |
| 為替差損益（△は益） | 329,432 | 86,811 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1,686 | -276 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -102,528 | 295,270 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 1,025 | -2,801 |
| 貸出金の純増（△）減 | 216,104 | 406,309 |
| 預金の純増減（△） | -1,195,468 | 97,964 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 30,618 | -265,300 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -98,627 | -41,346 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 332,235 | 283,958 |
| コールローン等の純増（△）減 | -33,824 | 695,600 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -38,310 | 9,899 |
| コールマネー等の純増減（△） | -628,110 | -223,666 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 31,122 | 176,505 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -30,363 | 5,783 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 5,538 | -3,665 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -72,065 | -17,690 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -412,163 | -82,503 |
| 資金運用による収入 | 196,046 | 122,403 |
| 資金調達による支出 | -133,399 | -45,837 |
| その他 | -218,473 | -345,506 |
| 小計 | -1,810,538 | 1,173,998 |
| 法人税等の支払額 | -6,043 | -20,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,816,582 | 1,153,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -4,048,913 | -3,688,034 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,761,420 | 1,939,828 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,627,265 | 1,362,711 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -883 | -51,233 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 0 | 260 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,832 | -14,812 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,493 | 2,188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,368 | -19,561 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -255,197 | -20,285 |
| その他 | -53 | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69,929 | -488,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 99,955 | 36,684 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -16,343 | -19,433 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,898 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81,712 | -12,885 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65,522 | -24,137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,730,462 | 627,222 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,726,509 | 14,353,731 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2,396 | － |
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