三菱UFJ信託銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月29日 15:37
- 【資料】
- 半期報告書-第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 64,994 | 126,994 |
| 減価償却費 | 23,923 | 25,555 |
| 減損損失 | 733 | 1,426 |
| のれん償却額 | 5,094 | 5,714 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,480 | -702 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -121 | -186 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,413 | -2,061 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -125 | -219 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -783 | -790 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -16,319 | -16,581 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -75 | -217 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 19 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -310 | -398 |
| 資金運用収益 | -94,671 | -86,905 |
| 資金調達費用 | 40,325 | 17,759 |
| 有価証券関係損益（△） | 892 | -14,863 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -407 | -39 |
| 為替差損益（△は益） | 86,811 | -80,692 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -276 | -420 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 295,270 | -95 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -2,801 | -6,494 |
| 貸出金の純増（△）減 | 406,309 | 479,160 |
| 預金の純増減（△） | 97,964 | 88,622 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -265,300 | 518,250 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -41,346 | 229,033 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 283,958 | 438,060 |
| コールローン等の純増（△）減 | 695,600 | -460,782 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 9,899 | -47,166 |
| コールマネー等の純増減（△） | -223,666 | 1,041,586 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 176,505 | 72,680 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | 100 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 5,783 | -12,623 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -3,665 | 3,325 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -17,690 | -34,238 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -82,503 | -531,577 |
| 資金運用による収入 | 122,403 | 99,163 |
| 資金調達による支出 | -45,837 | -18,358 |
| その他 | -345,506 | 14,077 |
| 小計 | 1,173,998 | 1,846,113 |
| 法人税等の支払額 | -20,764 | -27,963 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,153,234 | 1,818,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,688,034 | -8,478,664 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,939,828 | 3,178,568 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,362,711 | 3,087,198 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -51,233 | -9,992 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 260 | 60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,812 | -10,850 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,188 | 19,369 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,561 | -20,594 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -20,285 | － |
| その他 | -49 | -391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -488,989 | -2,235,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 36,684 | 70,072 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -111,993 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -19,433 | -16,313 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -135 | -104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,885 | -88,338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,137 | 87,707 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 627,222 | -417,777 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,144,294 | 15,726,517 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
