半期報告書-第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2021年11月29日 15:37
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- 半期報告書-第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 64,994 | 126,994 |
減価償却費 | 23,923 | 25,555 |
減損損失 | 733 | 1,426 |
のれん償却額 | 5,094 | 5,714 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,480 | -702 |
貸倒引当金の増減(△) | -121 | -186 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,413 | -2,061 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -125 | -219 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | -783 | -790 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -16,319 | -16,581 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -75 | -217 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | 19 |
偶発損失引当金の増減(△) | -310 | -398 |
資金運用収益 | -94,671 | -86,905 |
資金調達費用 | 40,325 | 17,759 |
有価証券関係損益(△) | 892 | -14,863 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -407 | -39 |
為替差損益(△は益) | 86,811 | -80,692 |
固定資産処分損益(△は益) | -276 | -420 |
特定取引資産の純増(△)減 | 295,270 | -95 |
特定取引負債の純増減(△) | -2,801 | -6,494 |
貸出金の純増(△)減 | 406,309 | 479,160 |
預金の純増減(△) | 97,964 | 88,622 |
譲渡性預金の純増減(△) | -265,300 | 518,250 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -41,346 | 229,033 |
預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減 | 283,958 | 438,060 |
コールローン等の純増(△)減 | 695,600 | -460,782 |
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | 9,899 | -47,166 |
コールマネー等の純増減(△) | -223,666 | 1,041,586 |
コマーシャル・ペーパーの純増減(△) | 176,505 | 72,680 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | - | 100 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 5,783 | -12,623 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -3,665 | 3,325 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | -17,690 | -34,238 |
信託勘定借の純増減(△) | -82,503 | -531,577 |
資金運用による収入 | 122,403 | 99,163 |
資金調達による支出 | -45,837 | -18,358 |
その他 | -345,506 | 14,077 |
小計 | 1,173,998 | 1,846,113 |
法人税等の支払額 | -20,764 | -27,963 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,153,234 | 1,818,149 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -3,688,034 | -8,478,664 |
有価証券の売却による収入 | 1,939,828 | 3,178,568 |
有価証券の償還による収入 | 1,362,711 | 3,087,198 |
金銭の信託の増加による支出 | -51,233 | -9,992 |
金銭の信託の減少による収入 | 260 | 60 |
有形固定資産の取得による支出 | -14,812 | -10,850 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,188 | 19,369 |
無形固定資産の取得による支出 | -19,561 | -20,594 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -20,285 | - |
その他 | -49 | -391 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -488,989 | -2,235,295 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
劣後特約付借入れによる収入 | 36,684 | 70,072 |
劣後特約付借入金の返済による支出 | - | -111,993 |
劣後特約付社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
配当金の支払額 | -19,433 | -16,313 |
非支配株主への配当金の支払額 | -135 | -104 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,885 | -88,338 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,137 | 87,707 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 627,222 | -417,777 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,144,294 | 15,726,517 |