三菱UFJ信託銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月29日 16:30
- 【資料】
- 半期報告書-第18期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 126,994 | 136,272 |
| 減価償却費 | 25,555 | 26,198 |
| 減損損失 | 1,426 | 2,166 |
| のれん償却額 | 5,714 | 6,472 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -702 | -943 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -186 | -58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,061 | -17,104 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -219 | -136 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -790 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -16,581 | -25,078 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -217 | -64 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | -39 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -398 | -828 |
| 資金運用収益 | -86,905 | -426,274 |
| 資金調達費用 | 17,759 | 110,412 |
| 有価証券関係損益（△） | -14,863 | 204,181 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -39 | 57 |
| 為替差損益（△は益） | -80,692 | -1,536,378 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -420 | -190 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -95 | -28,247 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -6,494 | 99,438 |
| 貸出金の純増（△）減 | 479,160 | -177,850 |
| 預金の純増減（△） | 88,622 | 528,804 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 518,250 | 700,003 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 229,033 | -1,256,085 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 438,060 | － |
| コールローン等の純増（△）減 | -460,782 | 50,977 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -47,166 | -27,212 |
| コールマネー等の純増減（△） | 1,041,586 | -465,279 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 72,680 | 193,024 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 100 | -2,314 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -12,623 | -104,051 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 3,325 | -3,720 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | － | 60,999 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -34,238 | 3,268 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -531,577 | -3,685,153 |
| 資金運用による収入 | 99,163 | 177,807 |
| 資金調達による支出 | -18,358 | -99,718 |
| その他 | 14,077 | -330,697 |
| 小計 | 1,846,113 | -5,887,344 |
| 法人税等の支払額 | -27,963 | -64,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,818,149 | -5,951,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -8,478,664 | -7,726,893 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,178,568 | 4,984,312 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,087,198 | 4,533,207 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -9,992 | -6,695 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 60 | 4,781 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,850 | -21,605 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,369 | 5,035 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,594 | -24,089 |
| その他 | -391 | -84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,235,295 | 1,747,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 70,072 | 265,188 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -111,993 | -184,675 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -30,000 | -80,000 |
| 配当金の支払額 | -16,313 | -46,869 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -104 | -139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,338 | -46,495 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87,707 | 477,335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -417,777 | -3,772,703 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,926,226 | 16,153,522 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
