三菱UFJ信託銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 136,272 | 94,348 |
| 減価償却費 | 26,198 | 29,517 |
| 減損損失 | 2,166 | 1,631 |
| のれん償却額 | 6,472 | 6,623 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -943 | -1,788 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -58 | 127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,104 | -13,455 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -136 | -153 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | 297 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -25,078 | -24,427 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -64 | 91 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -39 | -61 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -828 | -1,596 |
| 資金運用収益 | -426,274 | -490,840 |
| 資金調達費用 | 110,412 | 416,949 |
| 有価証券関係損益（△） | 204,181 | -3,663 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 57 | 16,180 |
| 為替差損益（△は益） | -1,536,378 | -1,262,055 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -190 | -1,436 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -28,247 | -24,180 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 99,438 | 105,657 |
| 貸出金の純増（△）減 | -177,850 | 42,095 |
| 預金の純増減（△） | 528,804 | 963,506 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 700,003 | 1,424,637 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,256,085 | -126,765 |
| コールローン等の純増（△）減 | 50,977 | -1,200,390 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -27,212 | -20,653 |
| コールマネー等の純増減（△） | -465,279 | 426,069 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 193,024 | -7,661 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -2,314 | -2,737 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -104,051 | -87,172 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -3,720 | 19,955 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 60,999 | 154,999 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 3,268 | -348 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -3,685,153 | -811,930 |
| 資金運用による収入 | 177,807 | 414,895 |
| 資金調達による支出 | -99,718 | -420,359 |
| その他 | -330,697 | -440,503 |
| 小計 | -5,887,344 | -824,596 |
| 法人税等の支払額 | -64,168 | -15,258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,951,512 | -839,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -7,726,893 | -8,078,042 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,984,312 | 5,470,196 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,533,207 | 2,387,384 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -6,695 | -6,829 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 4,781 | 41,828 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,605 | -23,047 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,035 | 23,067 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,089 | -23,438 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 539 |
| その他 | -84 | -980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,747,969 | -209,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 265,188 | 63,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -184,675 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -80,000 | － |
| 配当金の支払額 | -46,869 | -9,917 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -139 | -128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,495 | 52,954 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 477,335 | 271,744 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,772,703 | -724,478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,486,729 | 18,762,251 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
