三菱UFJ信託銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 94,348 | 181,737 |
| 減価償却費 | 29,517 | 30,273 |
| 減損損失 | 1,631 | 13,527 |
| のれん償却額 | 6,623 | 9,925 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,788 | -843 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 127 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,455 | -26,623 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -153 | -58 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 297 | -830 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -24,427 | -30,148 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 91 | 63 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -61 | 5 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -1,596 | 106 |
| 資金運用収益 | -490,840 | -516,536 |
| 資金調達費用 | 416,949 | 456,063 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,663 | -107,679 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 16,180 | -635 |
| 為替差損益（△は益） | -1,262,055 | 548,804 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1,436 | -732 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -24,180 | 4,918 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 105,657 | -17,855 |
| 貸出金の純増（△）減 | 42,095 | 326,394 |
| 預金の純増減（△） | 963,506 | 572,758 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 1,424,637 | -531,571 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -126,765 | -286,780 |
| コールローン等の純増（△）減 | -1,200,390 | -276,324 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -20,653 | 37,144 |
| コールマネー等の純増減（△） | 426,069 | 77,432 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -7,661 | 4,440 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -2,737 | 7,208 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -87,172 | 57,609 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 19,955 | 2,923 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 154,999 | -97 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -348 | － |
| 信託勘定借の純増減（△） | -811,930 | -2,111,194 |
| 資金運用による収入 | 414,895 | 548,014 |
| 資金調達による支出 | -420,359 | -450,722 |
| その他 | -440,503 | 625,087 |
| 小計 | -824,596 | -854,176 |
| 法人税等の支払額 | -15,258 | -6,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -839,855 | -860,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -8,078,042 | -9,461,965 |
| 有価証券の売却による収入 | 5,470,196 | 7,407,355 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,387,384 | 3,029,904 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -6,829 | -350 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 41,828 | 3,211 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,047 | -25,380 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,067 | 30,489 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,438 | -24,961 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 539 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -91,937 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -1,988 |
| その他 | -980 | 5,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -209,321 | 869,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 63,000 | 85,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -173,662 |
| 配当金の支払額 | -9,917 | -29,598 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -128 | -167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52,954 | -118,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 271,744 | 104,384 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -724,478 | -4,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,118,578 | 18,055,566 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -58,206 |
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