三菱UFJ信託銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 181,737 | 144,746 |
| 減価償却費 | 30,273 | 31,545 |
| 減損損失 | 13,527 | 3,987 |
| のれん償却額 | 9,925 | 10,959 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -843 | -481 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 13 | 368 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,623 | -24,271 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -58 | -136 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -830 | -119 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -30,148 | -31,056 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 11 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 106 | -1,002 |
| 資金運用収益 | -516,536 | -489,104 |
| 資金調達費用 | 456,063 | 398,099 |
| 有価証券関係損益（△） | -107,679 | -31,692 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -635 | 78 |
| 為替差損益（△は益） | 548,804 | -110,035 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -732 | -1,918 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -5 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 4,918 | -31,429 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -17,855 | 59,634 |
| 貸出金の純増（△）減 | 326,394 | -415,105 |
| 預金の純増減（△） | 572,758 | 1,526,051 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -531,571 | -32,011 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -286,780 | -23,656 |
| コールローン等の純増（△）減 | -276,324 | -204,504 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 37,144 | 32,122 |
| コールマネー等の純増減（△） | 77,432 | 2,696,407 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 4,440 | 164,574 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 7,208 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 57,609 | -11,609 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 2,923 | 18,804 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -97 | -99,881 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -2,111,194 | -1,052,766 |
| 資金運用による収入 | 548,014 | 460,914 |
| 資金調達による支出 | -450,722 | -390,051 |
| その他 | 625,087 | -176,404 |
| 小計 | -854,176 | 2,421,061 |
| 法人税等の支払額 | -6,442 | -38,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -860,618 | 2,382,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -9,461,965 | -10,600,538 |
| 有価証券の売却による収入 | 7,407,355 | 6,100,321 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,029,904 | 2,106,633 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -350 | -1,130 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 3,211 | 6,329 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,380 | -143,652 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,489 | 33,098 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,961 | -30,675 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -91,937 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,988 | － |
| その他 | 5,477 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 869,856 | -2,529,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 85,000 | 108,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -173,662 | -29,971 |
| 配当金の支払額 | -29,598 | -88,176 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -167 | -173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,428 | -10,322 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 104,384 | -157,961 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,806 | -315,403 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 18,055,566 | 17,531,542 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -58,206 | － |
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