半期報告書-第14期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 154,536 | 103,235 |
減価償却費 | 17,970 | 17,494 |
減損損失 | 14,483 | 1,072 |
のれん償却額 | 677 | 539 |
持分法による投資損益(△は益) | -3,444 | -923 |
貸倒引当金の増減(△) | -13,077 | -2,743 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -783 | -966 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -65 | -75 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 31 | -67 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -36,004 | -35,172 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -152 | -400 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -24 | -111 |
偶発損失引当金の増減(△) | 14,285 | 1,298 |
資金運用収益 | -157,968 | -200,983 |
資金調達費用 | 84,585 | 126,146 |
有価証券関係損益(△) | -71,007 | -4,176 |
金銭の信託の運用損益(△は益) | -232 | -27 |
為替差損益(△は益) | -265,065 | -414,916 |
固定資産処分損益(△は益) | 436 | -6,892 |
その他の特別損益(△は益) | - | -7,947 |
特定取引資産の純増(△)減 | -57,324 | -93,256 |
特定取引負債の純増減(△) | -17,523 | 65,169 |
貸出金の純増(△)減 | -42,392 | -1,172,339 |
預金の純増減(△) | -1,881,484 | -1,574,655 |
譲渡性預金の純増減(△) | 304,975 | -1,847,594 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 855,196 | 124,065 |
預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減 | - | -1,604,196 |
コールローン等の純増(△)減 | 184,547 | -127,687 |
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | -4,565 | -5,748 |
コールマネー等の純増減(△) | 1,519,398 | 5,434,876 |
コマーシャル・ペーパーの純増減(△) | 239,091 | 149,547 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | - | -746,767 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 21,941 | 11,309 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 8,400 | 278 |
短期社債(負債)の純増減(△) | -90,000 | - |
普通社債発行及び償還による増減(△) | -7,548 | -30,277 |
信託勘定借の純増減(△) | -399,598 | -287,749 |
資金運用による収入 | 165,045 | 180,450 |
資金調達による支出 | -79,161 | -125,141 |
その他 | -247,781 | -64,422 |
小計 | 210,397 | -2,139,757 |
法人税等の支払額 | -31,862 | -58,681 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,534 | -2,198,439 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -4,958,842 | -3,426,983 |
有価証券の売却による収入 | 2,657,210 | 2,023,744 |
有価証券の償還による収入 | 1,498,762 | 1,717,891 |
金銭の信託の増加による支出 | -44,450 | -5,300 |
金銭の信託の減少による収入 | 811 | 4,378 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,020 | -20,123 |
有形固定資産の売却による収入 | 972 | 9,774 |
無形固定資産の取得による支出 | -15,440 | -17,601 |
無形固定資産の売却による収入 | 2 | - |
事業譲渡による収入 | - | 1,750,558 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -20 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -58 |
その他 | -1,237 | -123 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -869,252 | 2,036,157 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
劣後特約付借入れによる収入 | 51,000 | 20,000 |
配当金の支払額 | -39,916 | -50,526 |
非支配株主への配当金の支払額 | -14,961 | -7,478 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,877 | -38,005 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,818 | -16,757 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -705,413 | -217,044 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,359,457 | 15,142,412 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,599 | - |