三菱UFJ信託銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 154,536 | 103,235 |
| 減価償却費 | 17,970 | 17,494 |
| 減損損失 | 14,483 | 1,072 |
| のれん償却額 | 677 | 539 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,444 | -923 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -13,077 | -2,743 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -783 | -966 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -65 | -75 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 31 | -67 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -36,004 | -35,172 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -152 | -400 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24 | -111 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 14,285 | 1,298 |
| 資金運用収益 | -157,968 | -200,983 |
| 資金調達費用 | 84,585 | 126,146 |
| 有価証券関係損益（△） | -71,007 | -4,176 |
| 金銭の信託の運用損益（△は益） | -232 | -27 |
| 為替差損益（△は益） | -265,065 | -414,916 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 436 | -6,892 |
| その他の特別損益（△は益） | － | -7,947 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -57,324 | -93,256 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -17,523 | 65,169 |
| 貸出金の純増（△）減 | -42,392 | -1,172,339 |
| 預金の純増減（△） | -1,881,484 | -1,574,655 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 304,975 | -1,847,594 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 855,196 | 124,065 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | － | -1,604,196 |
| コールローン等の純増（△）減 | 184,547 | -127,687 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -4,565 | -5,748 |
| コールマネー等の純増減（△） | 1,519,398 | 5,434,876 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 239,091 | 149,547 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | -746,767 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 21,941 | 11,309 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 8,400 | 278 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -90,000 | － |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -7,548 | -30,277 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -399,598 | -287,749 |
| 資金運用による収入 | 165,045 | 180,450 |
| 資金調達による支出 | -79,161 | -125,141 |
| その他 | -247,781 | -64,422 |
| 小計 | 210,397 | -2,139,757 |
| 法人税等の支払額 | -31,862 | -58,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,534 | -2,198,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -4,958,842 | -3,426,983 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,657,210 | 2,023,744 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,498,762 | 1,717,891 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -44,450 | -5,300 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 811 | 4,378 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,020 | -20,123 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 972 | 9,774 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,440 | -17,601 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,750,558 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -20 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -58 |
| その他 | -1,237 | -123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -869,252 | 2,036,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 51,000 | 20,000 |
| 配当金の支払額 | -39,916 | -50,526 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,961 | -7,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,877 | -38,005 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,818 | -16,757 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -705,413 | -217,044 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,359,457 | 15,142,412 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,599 | － |
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