半期報告書-第13期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 100,300 | 154,536 |
減価償却費 | 16,764 | 17,970 |
減損損失 | 1,339 | 14,483 |
のれん償却額 | 535 | 677 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,391 | -3,444 |
貸倒引当金の増減(△) | -3,044 | -13,077 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -410 | -783 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 35 | -65 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 452 | 31 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -9,328 | -36,004 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 526 | -152 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -22 | -24 |
偶発損失引当金の増減(△) | 187 | 14,285 |
資金運用収益 | -109,036 | -157,968 |
資金調達費用 | 58,131 | 84,585 |
有価証券関係損益(△) | -27,945 | -71,007 |
金銭の信託の運用損益(△は益) | 127 | -232 |
為替差損益(△は益) | 924,271 | -248,671 |
固定資産処分損益(△は益) | 1,134 | 436 |
子会社清算損益(△は益) | 2,773 | - |
特定取引資産の純増(△)減 | -183,272 | -57,324 |
特定取引負債の純増減(△) | -1,683 | -17,523 |
貸出金の純増(△)減 | -368,956 | -42,392 |
預金の純増減(△) | 1,238,585 | -1,881,484 |
譲渡性預金の純増減(△) | -318,424 | 304,975 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 1,547 | 855,196 |
預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減 | 282,483 | -147,183 |
コールローン等の純増(△)減 | 208,147 | 184,547 |
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | 946,860 | -4,565 |
コールマネー等の純増減(△) | 564,298 | 1,519,398 |
コマーシャル・ペーパーの純増減(△) | -233,188 | 239,091 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 1,002,243 | - |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -12,503 | 21,941 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 54 | 8,400 |
短期社債(負債)の純増減(△) | 407,006 | -90,000 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | -22,396 | -7,548 |
信託勘定借の純増減(△) | -5,194,744 | -399,598 |
資金運用による収入 | 150,374 | 165,045 |
資金調達による支出 | -60,774 | -79,161 |
その他 | -41,061 | -247,781 |
小計 | -681,003 | 79,607 |
法人税等の支払額 | -28,606 | -31,862 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -709,610 | 47,745 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -4,867,016 | -4,958,842 |
有価証券の売却による収入 | 2,575,992 | 2,657,210 |
有価証券の償還による収入 | 2,259,272 | 1,498,762 |
金銭の信託の増加による支出 | - | -44,450 |
金銭の信託の減少による収入 | 0 | 811 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,624 | -7,020 |
有形固定資産の売却による収入 | 56 | 972 |
無形固定資産の取得による支出 | -14,505 | -15,440 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 2 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,153 | -20 |
その他 | -114 | -1,237 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,092 | -869,252 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
劣後特約付借入れによる収入 | 5,000 | 51,000 |
劣後特約付借入金の返済による支出 | -10,000 | - |
配当金の支払額 | -49,254 | -39,916 |
非支配株主への配当金の支払額 | -15,041 | -14,961 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,295 | -3,877 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79,818 | -2,324 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -917,816 | -827,709 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,769,943 | 11,940,634 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -151 | -1,599 |