三菱UFJ信託銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 100,300 | 154,536 |
| 減価償却費 | 16,764 | 17,970 |
| 減損損失 | 1,339 | 14,483 |
| のれん償却額 | 535 | 677 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,391 | -3,444 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -3,044 | -13,077 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -410 | -783 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | -65 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 452 | 31 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -9,328 | -36,004 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 526 | -152 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22 | -24 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 187 | 14,285 |
| 資金運用収益 | -109,036 | -157,968 |
| 資金調達費用 | 58,131 | 84,585 |
| 有価証券関係損益（△） | -27,945 | -71,007 |
| 金銭の信託の運用損益（△は益） | 127 | -232 |
| 為替差損益（△は益） | 924,271 | -248,671 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,134 | 436 |
| 子会社清算損益（△は益） | 2,773 | － |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -183,272 | -57,324 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -1,683 | -17,523 |
| 貸出金の純増（△）減 | -368,956 | -42,392 |
| 預金の純増減（△） | 1,238,585 | -1,881,484 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -318,424 | 304,975 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 1,547 | 855,196 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 282,483 | -147,183 |
| コールローン等の純増（△）減 | 208,147 | 184,547 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 946,860 | -4,565 |
| コールマネー等の純増減（△） | 564,298 | 1,519,398 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -233,188 | 239,091 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 1,002,243 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -12,503 | 21,941 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 54 | 8,400 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 407,006 | -90,000 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -22,396 | -7,548 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -5,194,744 | -399,598 |
| 資金運用による収入 | 150,374 | 165,045 |
| 資金調達による支出 | -60,774 | -79,161 |
| その他 | -41,061 | -247,781 |
| 小計 | -681,003 | 79,607 |
| 法人税等の支払額 | -28,606 | -31,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -709,610 | 47,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -4,867,016 | -4,958,842 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,575,992 | 2,657,210 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,259,272 | 1,498,762 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -44,450 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 0 | 811 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,624 | -7,020 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56 | 972 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,505 | -15,440 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,153 | -20 |
| その他 | -114 | -1,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,092 | -869,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 5,000 | 51,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -49,254 | -39,916 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15,041 | -14,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,295 | -3,877 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79,818 | -2,324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -917,816 | -827,709 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,769,943 | 11,940,634 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -151 | -1,599 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
