営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

[キャッシュ・フロー]
当中間連結会計期間のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、債券貸借取引受入担保金、コールマネー等及び信託勘定借の増加等により、3兆4,694億円の収入(前中間連結会計期間比収入が5兆1,830億円増加)となりました。また、投資活動によるキャッシュ・フローは、国内外の債券投資等により、910億円の支出(同支出が2兆79億円増加)となり、財務活動によるキャッシュ・フローは、劣後特約付社債の償還及び配当金の支払等により、593億円の支出(同支出が381億円増加)となりました。この結果、現金及び現金同等物の中間期末残高は、前連結会計年度末比3兆3,405億円増加して4兆8,687億円となりました。
(1) 国内・海外別収支

2014/11/28 11:05