半期報告書-第10期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 106,636 | 126,399 |
減価償却額 | 17,293 | 15,394 |
減損損失 | 157 | 2,950 |
のれん償却額 | 108 | 458 |
持分法による投資損益 | -4,968 | -4,851 |
貸倒引当金の増減(△) | -26,773 | -9,464 |
賞与引当金の増減額 | -76 | -321 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -56 | -54 |
退職給付引当金の増減額 | 234 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -11,743 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -917 |
役員退職慰労引当金の増減額 | -53 | -68 |
偶発損失引当金の増減(△) | -706 | -5,288 |
資金運用収益 | -98,125 | -109,625 |
資金調達費用 | 27,686 | 29,618 |
有価証券関係損益(△) | 1,215 | -5,875 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -59 | -250 |
為替差損益 | -290,063 | -280,294 |
固定資産処分損益(△は益) | 2 | 1,733 |
特定取引資産の純増(△)減 | 53,713 | -56,524 |
特定取引負債の純増減(△) | -2,061 | 22,006 |
貸出金の純増(△)減 | -111,836 | -105,957 |
預金の純増減(△) | 590,042 | -22,677 |
譲渡性預金の純増減(△) | -817,474 | 450,069 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -1,616,786 | 218,990 |
預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減 | 8,870 | 102,680 |
コールローン等の純増(△)減 | 192,414 | 119,389 |
コールマネー等の純増減(△) | -852,033 | 579,390 |
コマーシャル・ペーパーの純増減(△) | 48,747 | 161,293 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 728,761 | 1,628,038 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 78,703 | -13,462 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 619 | 20 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | 52,843 | 75,707 |
信託勘定借の純増減(△) | 59,637 | 547,252 |
資金運用による収入 | 135,929 | 131,444 |
資金調達による支出 | -32,344 | -31,202 |
その他 | 62,427 | -59,452 |
小計 | -1,687,374 | 3,494,809 |
法人税等の支払額 | -26,139 | -25,316 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,713,514 | 3,469,493 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -7,546,300 | -4,594,033 |
有価証券の売却による収入 | 8,437,731 | 3,535,156 |
有価証券の償還による収入 | 1,068,970 | 983,780 |
金銭の信託の増加による支出 | -3,100 | -400 |
金銭の信託の減少による収入 | 2,304 | 100 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,747 | -2,883 |
有形固定資産の売却による収入 | 474 | 31 |
無形固定資産の取得による支出 | -9,003 | -11,881 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -29,304 | -853 |
その他 | -56 | -44 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,916,967 | -91,027 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
劣後特約付借入金の返済による支出 | -5,000 | - |
劣後特約付社債の償還による支出 | - | -30,000 |
配当金の支払額 | -12,972 | -24,967 |
少数株主への配当金の支払額 | -3,258 | -4,396 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,230 | -59,363 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,282 | 21,496 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 196,505 | 3,340,598 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,172,695 | 4,868,706 |