半期報告書-第10期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

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2014年11月28日 11:05
【資料】
半期報告書-第10期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2013年4月1日
至 2013年9月30日
自 2014年4月1日
至 2014年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益106,636126,399
減価償却額17,29315,394
減損損失1572,950
のれん償却額108458
持分法による投資損益-4,968-4,851
貸倒引当金の増減(△)-26,773-9,464
賞与引当金の増減額-76-321
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-56-54
退職給付引当金の増減額234
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)-11,743
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-917
役員退職慰労引当金の増減額-53-68
偶発損失引当金の増減(△)-706-5,288
資金運用収益-98,125-109,625
資金調達費用27,68629,618
有価証券関係損益(△)1,215-5,875
金銭の信託の運用損益(△は運用益)-59-250
為替差損益-290,063-280,294
固定資産処分損益(△は益)21,733
特定取引資産の純増(△)減53,713-56,524
特定取引負債の純増減(△)-2,06122,006
貸出金の純増(△)減-111,836-105,957
預金の純増減(△)590,042-22,677
譲渡性預金の純増減(△)-817,474450,069
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)-1,616,786218,990
預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減8,870102,680
コールローン等の純増(△)減192,414119,389
コールマネー等の純増減(△)-852,033579,390
コマーシャル・ペーパーの純増減(△)48,747161,293
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)728,7611,628,038
外国為替(資産)の純増(△)減78,703-13,462
外国為替(負債)の純増減(△)61920
普通社債発行及び償還による増減(△)52,84375,707
信託勘定借の純増減(△)59,637547,252
資金運用による収入135,929131,444
資金調達による支出-32,344-31,202
その他62,427-59,452
小計-1,687,3743,494,809
法人税等の支払額-26,139-25,316
営業活動によるキャッシュ・フロー-1,713,5143,469,493
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出-7,546,300-4,594,033
有価証券の売却による収入8,437,7313,535,156
有価証券の償還による収入1,068,970983,780
金銭の信託の増加による支出-3,100-400
金銭の信託の減少による収入2,304100
有形固定資産の取得による支出-4,747-2,883
有形固定資産の売却による収入47431
無形固定資産の取得による支出-9,003-11,881
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-29,304-853
その他-56-44
投資活動によるキャッシュ・フロー1,916,967-91,027
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付借入金の返済による支出-5,000
劣後特約付社債の償還による支出-30,000
配当金の支払額-12,972-24,967
少数株主への配当金の支払額-3,258-4,396
財務活動によるキャッシュ・フロー-21,230-59,363
現金及び現金同等物に係る換算差額14,28221,496
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)196,5053,340,598
現金及び現金同等物の四半期末残高1,172,6954,868,706