三菱UFJ信託銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 126,399 | 114,824 |
| 減価償却費 | 15,394 | 15,725 |
| 減損損失 | 2,950 | 508 |
| のれん償却額 | 458 | 531 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,851 | -5,853 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -9,464 | -4,476 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -321 | 20 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -54 | -50 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11,743 | -11,284 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -917 | -248 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -68 | 12 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -5,288 | 600 |
| 資金運用収益 | -109,625 | -127,469 |
| 資金調達費用 | 29,618 | 36,312 |
| 有価証券関係損益（△） | -5,875 | 174 |
| 金銭の信託の運用損益（△は益） | -250 | 113 |
| 為替差損益（△は益） | -280,294 | -113,369 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,733 | 4 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -56,524 | 970 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 22,006 | -1,737 |
| 貸出金の純増（△）減 | -105,957 | -355,552 |
| 預金の純増減（△） | -22,677 | 173,677 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 450,069 | 815,890 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 218,990 | 63,431 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 102,680 | -16,209 |
| コールローン等の純増（△）減 | 119,389 | 78,667 |
| コールマネー等の純増減（△） | 579,390 | -1,711,044 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 161,293 | 276,273 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 1,628,038 | -131,480 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -13,462 | -7,491 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 20 | -3,097 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | － | -20,002 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 75,707 | 18,988 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 547,252 | 637,394 |
| 資金運用による収入 | 131,444 | 145,154 |
| 資金調達による支出 | -31,202 | -36,496 |
| その他 | -59,452 | 18,879 |
| 小計 | 3,494,809 | -147,709 |
| 法人税等の支払額 | -25,316 | -53,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,469,493 | -201,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -4,594,033 | -3,187,034 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,535,156 | 3,736,674 |
| 有価証券の償還による収入 | 983,780 | 1,075,135 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -400 | -230 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 100 | 230 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,883 | -12,216 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,881 | -12,917 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -853 | － |
| その他 | -44 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,027 | 1,599,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -5,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -30,000 | -2,000 |
| 配当金の支払額 | -24,967 | -35,472 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,396 | -3,952 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,363 | -46,599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,496 | -159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,340,598 | 1,351,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,334,244 | 6,720,512 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 34,913 |
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